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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 842.00 | 100 321.00 | 23 521.00 | 123 842.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | 390 000.00 | 800 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 121.00 | 1 038 768.00 | 152 354.00 | 1 191 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 121.00 | 214 646.00 | 54 474.00 | 269 121.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 162.00 | | 41 162.00 | 41 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 046.00 | 1 743 735.00 | 1 082 311.00 | 2 826 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645 596.00 | | 645 596.00 | 645 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 375 507.00 | | 375 507.00 | 375 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 915.00 | 13 426.00 | 715 489.00 | 728 915.00 |
BZ Autres créances | 233 679.00 | | 233 679.00 | 233 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 133.00 | | 37 133.00 | 37 133.00 |
CF Disponibilités | 628 868.00 | | 628 868.00 | 628 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 301.00 | 13 426.00 | 2 660 875.00 | 2 674 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 500 347.00 | 1 757 161.00 | 3 743 186.00 | 5 500 347.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 022 499.00 | 1 022 499.00 | | 1 022 499.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 627 818.00 | 627 818.00 | | 627 818.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 209.00 | 128 209.00 | | 128 209.00 |
DH Report à nouveau | 137 995.00 | 88 148.00 | | 137 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 932.00 | 49 847.00 | | 166 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 513.00 | 1 916 581.00 | | 2 083 513.00 |
DP Provisions pour risques | 199 052.00 | 217 052.00 | | 199 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 052.00 | 217 052.00 | | 199 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 229.00 | 20 176.00 | | 92 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 260.00 | 86 260.00 | | 66 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 740.00 | 358 883.00 | | 373 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 781.00 | 521 372.00 | | 756 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 174.00 | 135 732.00 | | 158 174.00 |
EA Autres dettes | 13 437.00 | 15 892.00 | | 13 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 621.00 | 1 138 316.00 | | 1 460 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 186.00 | 3 271 948.00 | | 3 743 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 892.00 | | 152 854.00 | 2 674 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 51 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 2 826 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 460 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 663.00 | | 11 179.00 | 1 302 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 337.00 | | 138 905.00 | 1 321 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 892.00 | | 2 770.00 | 50 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 667.00 | 85 068.00 | | 1 268 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 896.00 | 11 424.00 | | 88 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 771.00 | 73 643.00 | | 1 179 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 052.00 | | 18 000.00 | 217 052.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 503.00 | | 2 077.00 | 15 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 503.00 | | 2 077.00 | 405 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 555.00 | | 20 077.00 | 622 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 781.00 | 756 781.00 | | 756 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 253.00 | 75 253.00 | | 75 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
UX Autres créances clients | 698 986.00 | | | 698 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
VB T. V. A. | 90 885.00 | | | 90 885.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 229.00 | 92 229.00 | | 92 229.00 |
VI Groupe et associés | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 054.00 | | | 97 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 159.00 | 1 029 159.00 | | 1 029 159.00 |
VW T.V.A. | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 881.00 | 1 086 881.00 | | 1 086 881.00 |