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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 700.00 | 114 751.00 | 2 949.00 | 117 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | 390 000.00 | 800 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098 507.00 | 1 011 407.00 | 87 100.00 | 1 098 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 060.00 | 201 668.00 | 21 392.00 | 223 060.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 162.00 | | 41 162.00 | 41 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 428.00 | 1 717 825.00 | 962 603.00 | 2 680 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 161.00 | | 489 161.00 | 489 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 356 206.00 | | 356 206.00 | 356 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 588.00 | 7 161.00 | 693 428.00 | 700 588.00 |
BZ Autres créances | 249 618.00 | | 249 618.00 | 249 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 674.00 | | 174 674.00 | 174 674.00 |
CF Disponibilités | 1 268 076.00 | | 1 268 076.00 | 1 268 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 238 324.00 | 7 161.00 | 3 231 163.00 | 3 238 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 918 752.00 | 1 724 986.00 | 4 193 767.00 | 5 918 752.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 022 499.00 | 1 022 499.00 | | 1 022 499.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 627 818.00 | 627 818.00 | | 627 818.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 209.00 | 128 209.00 | | 128 209.00 |
DH Report à nouveau | 505 387.00 | 363 963.00 | | 505 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 476.00 | 141 424.00 | | -272 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 497.00 | 2 283 973.00 | | 2 011 497.00 |
DP Provisions pour risques | 327 410.00 | | | 327 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 410.00 | | | 327 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 174.00 | 63 347.00 | | 388 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421 339.00 | 428 435.00 | | 421 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 662.00 | 621 332.00 | | 905 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 112.00 | 154 457.00 | | 107 112.00 |
EA Autres dettes | 16 314.00 | 2 142.00 | | 16 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 861.00 | 1 285 972.00 | | 1 854 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 767.00 | 3 569 945.00 | | 4 193 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 234.00 | | 40 150.00 | 2 880 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 51 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 955.00 | 2 680 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 570.00 | 1 307 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 585.00 | 1 321 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331 515.00 | | 1 755.00 | 1 331 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 326.00 | | 32 826.00 | 1 496 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 393.00 | | 5 569.00 | 52 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 300.00 | 46 681.00 | 233 155.00 | 1 514 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 318.00 | 7 002.00 | 25 570.00 | 133 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 981.00 | 39 679.00 | 207 585.00 | 1 380 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 327 410.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 062.00 | | 14 901.00 | 22 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 062.00 | | 14 901.00 | 412 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 062.00 | 327 410.00 | 14 901.00 | 412 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 662.00 | 905 662.00 | | 905 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
UX Autres créances clients | 691 996.00 | 691 996.00 | | 691 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VB T. V. A. | 128 893.00 | 128 893.00 | | 128 893.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 174.00 | 388 174.00 | | 388 174.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 057.00 | 79 057.00 | | 79 057.00 |
VW T.V.A. | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 522.00 | 1 433 522.00 | | 1 433 522.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |