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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 989 650.00 | 292 618.00 | 697 032.00 | 989 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 913.00 | 10 267.00 | 16 646.00 | 26 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 562.00 | 302 885.00 | 713 677.00 | 1 016 562.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 41 087.00 | | 41 087.00 | 41 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 701.00 | | 41 701.00 | 41 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 264.00 | 302 885.00 | 755 379.00 | 1 058 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
DH Report à nouveau | -51 277.00 | -34 392.00 | | -51 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 466.00 | -16 885.00 | | 84 466.00 |
DL TOTAL (I) | 329 423.00 | 244 957.00 | | 329 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 614.00 | 642 733.00 | | 417 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | 990.00 | | 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 242.00 | 7 618.00 | | 7 242.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 955.00 | 651 341.00 | | 425 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 379.00 | 896 298.00 | | 755 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 540.00 | | 66 540.00 | 66 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 540.00 | | 66 540.00 | 66 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 951.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 518.00 | | | 99 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 518.00 | | | 99 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 482.00 | | | 118 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 732.00 | 71 122.00 | | 286 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 265.00 | 88 007.00 | | 202 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 466.00 | -16 885.00 | | 84 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 759.00 | | | 1 160 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 197.00 | 1 016 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 197.00 | 1 016 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 759.00 | | | 1 160 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 613.00 | 38 951.00 | 44 679.00 | 308 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 613.00 | 38 951.00 | 44 679.00 | 308 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 408 994.00 | 408 994.00 | | 408 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 955.00 | 425 955.00 | | 425 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 781.00 | 3 727.00 | | 3 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 730.00 | 1 510.00 | | 14 730.00 |
ST Autres comptes | 11 263.00 | 7 129.00 | | 11 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 992.00 | 7 143.00 | | 6 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 781.00 | 3 727.00 | | 3 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 985.00 | 15 783.00 | | 32 985.00 |