| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 718.00 | | 104 718.00 | 104 718.00 |
AP Constructions | 700 807.00 | 324 022.00 | 376 785.00 | 700 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 722.00 | 19 544.00 | 8 178.00 | 27 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 247.00 | 343 566.00 | 489 681.00 | 833 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CF Disponibilités | 49 818.00 | | 49 818.00 | 49 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 534.00 | | 50 534.00 | 50 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 780.00 | 343 566.00 | 540 215.00 | 883 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 682.00 | 234.00 | | 682.00 |
DH Report à nouveau | 43 843.00 | 35 320.00 | | 43 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 107.00 | 8 972.00 | | 166 107.00 |
DL TOTAL (I) | 506 633.00 | 340 526.00 | | 506 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 969.00 | 327 149.00 | | 30 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | 2 396.00 | | 1 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989.00 | 1 807.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 582.00 | 331 351.00 | | 33 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 215.00 | 671 877.00 | | 540 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 582.00 | 14 153.00 | | 33 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 381.00 | | | 381.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 1 251.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 514.00 | | | 114 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 615.00 | 1 251.00 | | 114 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 385.00 | -1 251.00 | | 165 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 309.00 | 64 110.00 | | 337 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 202.00 | 55 138.00 | | 171 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 107.00 | 8 972.00 | | 166 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 207.00 | | 608.00 | 1 019 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 568.00 | 833 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 568.00 | 833 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 207.00 | | 608.00 | 1 019 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 954.00 | 28 667.00 | 72 055.00 | 386 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 954.00 | 28 667.00 | 72 055.00 | 386 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VI Groupe et associés | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
VP Divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 261.00 | 3 391.00 | | 3 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 775.00 | 1 391.00 | | 1 775.00 |
ST Autres comptes | 15 234.00 | 10 015.00 | | 15 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 671.00 | 7 350.00 | | 6 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 261.00 | 3 391.00 | | 3 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 679.00 | 18 756.00 | | 23 679.00 |