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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 972.00 | | 128 972.00 | 128 972.00 |
AP Constructions | 863 121.00 | 311 943.00 | 551 178.00 | 863 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 114.00 | 13 492.00 | 13 622.00 | 27 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 207.00 | 325 435.00 | 693 772.00 | 1 019 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BZ Autres créances | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CF Disponibilités | 36 235.00 | | 36 235.00 | 36 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 320.00 | 325 435.00 | 731 885.00 | 1 057 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
DH Report à nouveau | 51 421.00 | 33 189.00 | | 51 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 427.00 | 18 232.00 | | -11 427.00 |
DL TOTAL (I) | 336 228.00 | 347 655.00 | | 336 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 715.00 | 404 274.00 | | 388 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 1 131.00 | | 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 175.00 | 9 140.00 | | 5 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 657.00 | 415 436.00 | | 395 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 885.00 | 763 091.00 | | 731 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 421.00 | 415 436.00 | | 17 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 895.00 | | 62 895.00 | 62 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 895.00 | | 62 895.00 | 62 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 699.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 946.00 | 1 018.00 | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 155.00 | 100 684.00 | | 64 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 582.00 | 82 452.00 | | 75 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 427.00 | 18 232.00 | | -11 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 763.00 | | 2 761.00 | 1 016 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318.00 | 1 019 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318.00 | 1 019 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 763.00 | | 2 761.00 | 1 016 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 737.00 | 30 699.00 | | 294 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 737.00 | 30 699.00 | | 294 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 930.00 | | | 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 378 235.00 | | 378 235.00 | 378 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 657.00 | 17 421.00 | 378 235.00 | 395 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 577.00 | 3 342.00 | | 3 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 615.00 | 1 538.00 | | 1 615.00 |
ST Autres comptes | 7 227.00 | 8 305.00 | | 7 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 394.00 | 6 876.00 | | 6 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 577.00 | 3 342.00 | | 3 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 236.00 | 16 719.00 | | 15 236.00 |