| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 654.00 | | 128 654.00 | 128 654.00 |
AP Constructions | 860 995.00 | 283 233.00 | 577 762.00 | 860 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 114.00 | 11 503.00 | 15 610.00 | 27 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 763.00 | 294 737.00 | 722 027.00 | 1 016 763.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 40 734.00 | | 40 734.00 | 40 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 064.00 | | 41 064.00 | 41 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 828.00 | 294 737.00 | 763 091.00 | 1 057 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
DH Report à nouveau | 33 189.00 | -51 277.00 | | 33 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 232.00 | 84 466.00 | | 18 232.00 |
DL TOTAL (I) | 347 655.00 | 329 423.00 | | 347 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 274.00 | 417 614.00 | | 404 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131.00 | 848.00 | | 1 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 140.00 | 7 242.00 | | 9 140.00 |
EA Autres dettes | | 251.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 436.00 | 425 955.00 | | 415 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 091.00 | 755 379.00 | | 763 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 530.00 | | 62 530.00 | 62 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 530.00 | | 62 530.00 | 62 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 625.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 986.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 218 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 218 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 118 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 684.00 | 286 732.00 | | 100 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 452.00 | 202 265.00 | | 82 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 232.00 | 84 466.00 | | 18 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 562.00 | | 129 544.00 | 1 016 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 654.00 | 689.00 | 1 016 763.00 | 128 654.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 654.00 | 689.00 | 1 016 763.00 | 128 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 562.00 | | 129 544.00 | 1 016 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 885.00 | 30 625.00 | 38 773.00 | 302 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 885.00 | 30 625.00 | 38 773.00 | 302 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VI Groupe et associés | 393 874.00 | 393 874.00 | | 393 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 436.00 | 415 436.00 | | 415 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 342.00 | 3 781.00 | | 3 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 538.00 | 14 730.00 | | 1 538.00 |
ST Autres comptes | 8 305.00 | 11 263.00 | | 8 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 876.00 | 6 992.00 | | 6 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 342.00 | 3 781.00 | | 3 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 719.00 | 32 985.00 | | 16 719.00 |