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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 218.00 | | 1 045 218.00 | 1 045 218.00 |
BZ Autres créances | 337 979.00 | | 337 979.00 | 337 979.00 |
CF Disponibilités | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 077.00 | | 339 077.00 | 339 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 295.00 | | 1 384 295.00 | 1 384 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 045 218.00 | | 1 045 218.00 | 1 045 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 675 039.00 | 559 377.00 | | 675 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 018.00 | 115 662.00 | | 96 018.00 |
DK Provisions réglementées | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
DL TOTAL (I) | 848 975.00 | 752 957.00 | | 848 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 369.00 | 40 121.00 | | 16 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 461.00 | 560 023.00 | | 517 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 730.00 | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 320.00 | 601 874.00 | | 535 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 295.00 | 1 354 831.00 | | 1 384 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 970.00 | 119 968.00 | | 99 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951.00 | 4 306.00 | | 3 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 018.00 | 115 662.00 | | 96 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 218.00 | | | 1 045 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 218.00 | | | 1 045 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VI Groupe et associés | 517 461.00 | 517 461.00 | | 517 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 320.00 | 535 320.00 | | 535 320.00 |