| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 |
BZ Autres créances | 563 448.00 | | 563 448.00 | 563 448.00 |
CF Disponibilités | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 443.00 | | 570 443.00 | 570 443.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 443.00 | | 1 578 443.00 | 1 578 443.00 |
CU Autres participations | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 751 742.00 | | | 751 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 745.00 | | | 235 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 187.00 | | | 1 028 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 215.00 | | | 337 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 292.00 | | | 209 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 256.00 | | | 550 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 443.00 | | | 1 578 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 256.00 | | | 550 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 216.00 | | | 37 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 216.00 | | | 37 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -634.00 | | | -634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 122.00 | | | 277 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 745.00 | | | 235 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 218.00 | | | 1 045 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 218.00 | 1 008 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 218.00 | 1 008 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 218.00 | | | 1 045 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 215.00 | | 37 218.00 | 37 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 292.00 | 209 292.00 | | 209 292.00 |
VC Groupe et associés | 563 449.00 | 563 448.00 | | 563 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 337 215.00 | 337 215.00 | | 337 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 448.00 | 563 448.00 | | 563 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 256.00 | 550 256.00 | | 550 256.00 |