| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 218.00 | | 1 045 218.00 | 1 045 218.00 |
BZ Autres créances | 312 463.00 | | 312 463.00 | 312 463.00 |
CF Disponibilités | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 029.00 | | 321 029.00 | 321 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 247.00 | | 1 366 247.00 | 1 366 247.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 045 218.00 | | 1 045 218.00 | 1 045 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 912 730.00 | 866 018.00 | | 912 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 486.00 | 46 711.00 | | 82 486.00 |
DK Provisions réglementées | 37 216.00 | 37 218.00 | | 37 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 134.00 | 990 648.00 | | 1 073 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 28.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 348.00 | 381 600.00 | | 291 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 516.00 | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 113.00 | 383 143.00 | | 293 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 247.00 | 1 373 791.00 | | 1 366 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -943.00 | -1 078.00 | | -943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 734.00 | 50 063.00 | | 88 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 248.00 | 3 352.00 | | 6 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 486.00 | 46 711.00 | | 82 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 218.00 | | | 1 045 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 218.00 | | | 1 045 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 294 953.00 | 294 953.00 | | 294 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 291 348.00 | 291 348.00 | | 291 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 463.00 | 312 463.00 | | 312 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 113.00 | 293 113.00 | | 293 113.00 |