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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 218.00 | | 1 045 218.00 | 1 045 218.00 |
BZ Autres créances | 309 760.00 | | 309 760.00 | 309 760.00 |
CF Disponibilités | 54 081.00 | | 54 081.00 | 54 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 841.00 | | 363 841.00 | 363 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 059.00 | | 1 409 059.00 | 1 409 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 045 218.00 | | 1 045 218.00 | 1 045 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 771 057.00 | 675 039.00 | | 771 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 961.00 | 96 018.00 | | 94 961.00 |
DK Provisions réglementées | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
DL TOTAL (I) | 943 936.00 | 848 975.00 | | 943 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 16 369.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 684.00 | 517 461.00 | | 460 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 396.00 | 1 490.00 | | 4 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 122.00 | 535 320.00 | | 465 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 059.00 | 1 384 295.00 | | 1 409 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 555.00 | | | -1 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 960.00 | 99 970.00 | | 99 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 999.00 | 3 951.00 | | 4 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 961.00 | 96 018.00 | | 94 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 218.00 | | | 1 045 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 218.00 | | | 1 045 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 460 684.00 | 460 684.00 | | 460 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 122.00 | 465 122.00 | | 465 122.00 |