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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 742 272.00 | 306 692.00 | 435 579.00 | 742 272.00 |
AP Constructions | 1 250 318.00 | 491 778.00 | 758 539.00 | 1 250 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 589.00 | 898 471.00 | 1 194 119.00 | 2 092 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BZ Autres créances | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 298.00 | 898 471.00 | 1 199 827.00 | 2 098 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -677 188.00 | -656 573.00 | | -677 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 869.00 | -20 616.00 | | -24 869.00 |
DL TOTAL (I) | -502 058.00 | -477 188.00 | | -502 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 973.00 | 390 569.00 | | 258 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436 295.00 | 1 371 295.00 | | 1 436 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | 3 460.00 | | 5 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007.00 | 2 952.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 885.00 | 1 768 276.00 | | 1 701 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 827.00 | 1 291 087.00 | | 1 199 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 053.00 | | 81 053.00 | 81 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 053.00 | | 81 053.00 | 81 053.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 001.00 | -8.00 | | 10 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 054.00 | 85 416.00 | | 91 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 923.00 | 106 032.00 | | 115 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 869.00 | -20 616.00 | | -24 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 589.00 | | | 2 092 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 092 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 092 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 589.00 | | | 2 092 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 222.00 | 90 249.00 | | 808 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 222.00 | 90 249.00 | | 808 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | | | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 865.00 | 63 223.00 | 195 642.00 | 258 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 436 295.00 | 1 436 295.00 | | 1 436 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 082.00 | | | 129 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 885.00 | 1 506 243.00 | 195 642.00 | 1 701 885.00 |