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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 742 272.00 | 461 703.00 | 280 569.00 | 742 272.00 |
AP Constructions | 1 250 318.00 | 773 260.00 | 477 058.00 | 1 250 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 589.00 | 1 334 963.00 | 757 627.00 | 2 092 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
BZ Autres créances | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CF Disponibilités | 53 749.00 | | 53 749.00 | 53 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 104.00 | | 64 104.00 | 64 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 693.00 | 1 334 963.00 | 821 730.00 | 2 156 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -785 658.00 | -763 330.00 | | -785 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 554.00 | -22 328.00 | | -17 554.00 |
DL TOTAL (I) | -603 212.00 | -585 658.00 | | -603 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 492.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 295.00 | 1 414 295.00 | | 1 414 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 792.00 | 9 068.00 | | 8 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 856.00 | 4 354.00 | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 943.00 | 1 480 209.00 | | 1 424 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 730.00 | 894 551.00 | | 821 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 414 295.00 | | | 1 414 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 147.00 | | 81 147.00 | 81 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 147.00 | | 81 147.00 | 81 147.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 177.00 | 81 137.00 | | 81 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 731.00 | 103 466.00 | | 98 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 554.00 | -22 328.00 | | -17 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 589.00 | | | 2 092 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 092 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 092 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 589.00 | | | 2 092 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 681.00 | 87 282.00 | | 1 247 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 681.00 | 87 282.00 | | 1 247 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
UX Autres créances clients | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 414 295.00 | 1 414 295.00 | | 1 414 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VW T.V.A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 943.00 | 1 424 943.00 | | 1 424 943.00 |