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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 742 272.00 | 430 701.00 | 311 571.00 | 742 272.00 |
AP Constructions | 1 250 318.00 | 716 980.00 | 533 338.00 | 1 250 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 589.00 | 1 247 681.00 | 844 908.00 | 2 092 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BZ Autres créances | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CF Disponibilités | 39 879.00 | | 39 879.00 | 39 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 642.00 | | 49 642.00 | 49 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 232.00 | 1 247 681.00 | 894 551.00 | 2 142 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -763 330.00 | -744 319.00 | | -763 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 328.00 | -19 012.00 | | -22 328.00 |
DL TOTAL (I) | -585 658.00 | -563 330.00 | | -585 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 492.00 | 81 124.00 | | 52 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 295.00 | 1 414 295.00 | | 1 414 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 068.00 | 10 268.00 | | 9 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 354.00 | 1 519.00 | | 4 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 209.00 | 1 507 206.00 | | 1 480 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 551.00 | 943 876.00 | | 894 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 209.00 | 1 483 343.00 | | 1 480 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 414 295.00 | | | 1 414 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 133.00 | | 81 133.00 | 81 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 133.00 | | 81 133.00 | 81 133.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 282.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 137.00 | 81 093.00 | | 81 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 466.00 | 100 105.00 | | 103 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 328.00 | -19 012.00 | | -22 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 589.00 | | | 2 092 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 092 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 092 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 589.00 | | | 2 092 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 399.00 | 87 282.00 | | 1 160 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 399.00 | 87 282.00 | | 1 160 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
UX Autres créances clients | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 492.00 | 52 492.00 | | 52 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 414 295.00 | 1 414 295.00 | | 1 414 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VW T.V.A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 209.00 | 1 480 209.00 | | 1 480 209.00 |