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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 742 272.00 | 368 697.00 | 373 575.00 | 742 272.00 |
AP Constructions | 1 250 318.00 | 604 420.00 | 645 897.00 | 1 250 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 589.00 | 1 073 117.00 | 1 019 472.00 | 2 092 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BZ Autres créances | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CF Disponibilités | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 584.00 | 1 073 117.00 | 1 034 467.00 | 2 107 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -720 665.00 | -702 058.00 | | -720 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 653.00 | -18 608.00 | | -23 653.00 |
DL TOTAL (I) | -544 319.00 | -520 665.00 | | -544 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 384.00 | 195 640.00 | | 138 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429 295.00 | 1 443 295.00 | | 1 429 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 974.00 | 7 410.00 | | 8 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 133.00 | 1 483.00 | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 786.00 | 1 647 828.00 | | 1 578 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 467.00 | 1 127 162.00 | | 1 034 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 660.00 | 1 509 439.00 | | 1 497 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 429 295.00 | | | 1 429 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 053.00 | | 81 053.00 | 81 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 053.00 | | 81 053.00 | 81 053.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 282.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 053.00 | 81 054.00 | | 84 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 706.00 | 99 661.00 | | 107 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 653.00 | -18 608.00 | | -23 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 589.00 | | | 2 092 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 092 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 092 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 589.00 | | | 2 092 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 835.00 | 87 282.00 | | 985 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 835.00 | 87 282.00 | | 985 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
UX Autres créances clients | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 384.00 | 57 258.00 | 81 126.00 | 138 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 429 295.00 | 1 429 295.00 | | 1 429 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 256.00 | | | 57 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VW T.V.A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 786.00 | 1 497 660.00 | 81 126.00 | 1 578 786.00 |