| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 134 130.00 | 80 478.00 | 53 652.00 | 134 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 661.00 | 3 113.00 | 38 548.00 | 41 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 504.00 | 108 745.00 | 122 759.00 | 231 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393 662.00 | 972 203.00 | 1 421 459.00 | 2 393 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 330.00 | 121 214.00 | 488 116.00 | 609 330.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 867.00 | | 100 867.00 | 100 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 511 153.00 | 1 285 753.00 | 2 225 401.00 | 3 511 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 226.00 | | 49 226.00 | 49 226.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 743.00 | | 78 743.00 | 78 743.00 |
BZ Autres créances | 397 590.00 | | 397 590.00 | 397 590.00 |
CF Disponibilités | 242 038.00 | | 242 038.00 | 242 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 425.00 | | 191 425.00 | 191 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 022.00 | | 959 022.00 | 959 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 175.00 | 1 285 753.00 | 3 184 423.00 | 4 470 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 677 735.00 | -2 019 687.00 | | -3 677 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 175 516.00 | -1 658 049.00 | | -1 175 516.00 |
DL TOTAL (I) | -4 647 252.00 | -3 471 735.00 | | -4 647 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 453 397.00 | 2 597 828.00 | | 2 453 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 038 203.00 | 3 176 514.00 | | 4 038 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 704.00 | 8 998.00 | | 10 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 093.00 | 766 147.00 | | 1 009 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 727.00 | 268 152.00 | | 267 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 096.00 | 4 542.00 | | 13 096.00 |
EA Autres dettes | 39 454.00 | 15 100.00 | | 39 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 831 674.00 | 6 837 281.00 | | 7 831 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 423.00 | 3 365 546.00 | | 3 184 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 810 216.00 | 4 658 509.00 | | 5 810 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 517.00 | 173 284.00 | | 179 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
FG Production vendue services | 4 264 792.00 | | 4 264 792.00 | 4 264 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 269 843.00 | | 4 269 843.00 | 4 269 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 343 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 520 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 409.00 | |
GE Autres charges | | | 156 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 417 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 073 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 171 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156 116.00 | 76 175.00 | | 156 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 7 248.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004.00 | 7 248.00 | | 1 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 580.00 | 9 372.00 | | 4 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 942.00 | 9 372.00 | | 4 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 938.00 | -2 124.00 | | -3 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 001.00 | 3 249 266.00 | | 4 345 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 520 517.00 | 4 907 314.00 | | 5 520 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 175 516.00 | -1 658 049.00 | | -1 175 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 192.00 | 22 069.00 | | 22 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 477 635.00 | 33 519.00 | | 3 477 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 130.00 | | | 134 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 374.00 | 790.00 | | 272 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 970 363.00 | 32 629.00 | | 2 970 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 767.00 | 100.00 | 100 867.00 | 100 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 885.00 | 256 868.00 | | 1 028 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 065.00 | 13 413.00 | | 67 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 563.00 | 21 295.00 | | 90 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 257.00 | 222 159.00 | | 871 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 093.00 | 1 009 093.00 | | 1 009 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 654.00 | 74 654.00 | | 74 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 048.00 | 135 048.00 | | 135 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 867.00 | 100 867.00 | | 100 867.00 |
UX Autres créances clients | 78 743.00 | | | 78 743.00 |
VB T. V. A. | 203 159.00 | | | 203 159.00 |
VC Groupe et associés | 72 271.00 | | | 72 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 517.00 | 179 517.00 | | 179 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 273 880.00 | 2 273 880.00 | | 2 273 880.00 |
VI Groupe et associés | 3 978 203.00 | 3 978 203.00 | | 3 978 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -75 818.00 | | | -75 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 495.00 | | | 32 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VP Divers | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 765.00 | | | 47 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 425.00 | | | 191 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 625.00 | 768 625.00 | | 768 625.00 |
VW T.V.A. | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 820 970.00 | 7 820 970.00 | | 7 820 970.00 |