| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 134 130.00 | 107 304.00 | 26 826.00 | 134 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 661.00 | 4 965.00 | 36 696.00 | 41 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 504.00 | 149 706.00 | 81 797.00 | 231 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 396 635.00 | 1 341 970.00 | 1 054 665.00 | 2 396 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 398.00 | 198 215.00 | 467 183.00 | 665 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 858.00 | | 101 858.00 | 101 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 571 186.00 | 1 802 161.00 | 1 769 025.00 | 3 571 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 914.00 | | 41 914.00 | 41 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 286.00 | 1 853.00 | 116 433.00 | 118 286.00 |
BZ Autres créances | 491 149.00 | | 491 149.00 | 491 149.00 |
CF Disponibilités | 158 658.00 | | 158 658.00 | 158 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 806.00 | | 188 806.00 | 188 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 313.00 | 1 853.00 | 998 460.00 | 1 000 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 499.00 | 1 804 013.00 | 2 767 485.00 | 4 571 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 706 000.00 | 206 000.00 | | 1 706 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 853 252.00 | -3 677 735.00 | | -4 853 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 469 519.00 | -1 175 516.00 | | -1 469 519.00 |
DL TOTAL (I) | -4 616 771.00 | -4 647 252.00 | | -4 616 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164 582.00 | 2 453 397.00 | | 2 164 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 436 487.00 | 4 038 203.00 | | 3 436 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 654.00 | 10 704.00 | | 114 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 995.00 | 1 009 093.00 | | 1 214 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 344.00 | 267 727.00 | | 300 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 564.00 | 13 096.00 | | 11 564.00 |
EA Autres dettes | 141 630.00 | 39 454.00 | | 141 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 384 256.00 | 7 831 674.00 | | 7 384 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 485.00 | 3 184 423.00 | | 2 767 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 315 583.00 | 5 810 216.00 | | 5 315 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 312.00 | 179 517.00 | | 46 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
FG Production vendue services | 4 043 603.00 | | 4 043 603.00 | 4 043 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 057 903.00 | | 4 057 903.00 | 4 057 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 853.00 | |
GE Autres charges | | | 139 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 545 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 396 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 494 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 463.00 | 58 499.00 | | 48 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139 193.00 | 156 116.00 | | 139 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 163.00 | 4.00 | | 36 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 163.00 | 1 004.00 | | 36 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 591.00 | 4 580.00 | | 12 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446.00 | 363.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 037.00 | 4 942.00 | | 13 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 126.00 | -3 938.00 | | 23 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 184 974.00 | 4 345 001.00 | | 4 184 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 654 493.00 | 5 520 517.00 | | 5 654 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 469 519.00 | -1 175 516.00 | | -1 469 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 130.00 | 22 192.00 | | 22 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 511 153.00 | | 60 032.00 | 3 511 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 130.00 | | | 134 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 571 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 062 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 164.00 | | | 273 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 002 992.00 | | 59 041.00 | 3 002 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 867.00 | | 991.00 | 100 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 753.00 | 516 408.00 | | 1 285 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 478.00 | 26 826.00 | | 80 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 858.00 | 42 814.00 | | 111 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 417.00 | 446 768.00 | | 1 093 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 995.00 | 1 214 995.00 | | 1 214 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 368.00 | 92 368.00 | | 92 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 837.00 | 118 837.00 | | 118 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 630.00 | 141 630.00 | | 141 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 858.00 | | | 101 858.00 |
UX Autres créances clients | 116 207.00 | | | 116 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 306 325.00 | | | 306 325.00 |
VC Groupe et associés | 91 422.00 | | | 91 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 118 270.00 | 164 251.00 | 681 838.00 | 2 118 270.00 |
VI Groupe et associés | 3 376 487.00 | 3 376 487.00 | | 3 376 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 358.00 | | | 155 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 495.00 | | | 32 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22.00 | | | 22.00 |
VP Divers | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 467.00 | | | 47 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 806.00 | | | 188 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 098.00 | 798 241.00 | 101 858.00 | 900 098.00 |
VW T.V.A. | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 269 602.00 | 5 315 583.00 | 681 838.00 | 7 269 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |