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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 661.00 | 6 661.00 | 35 000.00 | 41 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 504.00 | 213 558.00 | 17 946.00 | 231 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 411 152.00 | 1 970 837.00 | 440 315.00 | 2 411 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 208.00 | 362 219.00 | 359 989.00 | 722 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 408.00 | | 102 408.00 | 102 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 508 932.00 | 2 553 275.00 | 955 657.00 | 3 508 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 394.00 | | 38 394.00 | 38 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 578.00 | 20 504.00 | 126 074.00 | 146 578.00 |
BZ Autres créances | 412 596.00 | | 412 596.00 | 412 596.00 |
CF Disponibilités | 338 537.00 | | 338 537.00 | 338 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 989.00 | | 29 989.00 | 29 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 286.00 | 20 504.00 | 945 782.00 | 966 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 218.00 | 2 573 779.00 | 1 901 440.00 | 4 475 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 706 000.00 | 1 706 000.00 | | 1 706 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 544 825.00 | -6 322 771.00 | | -7 544 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 215 674.00 | -1 222 054.00 | | -1 215 674.00 |
DL TOTAL (I) | -7 054 499.00 | -5 838 825.00 | | -7 054 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 018.00 | 2 002 841.00 | | 1 842 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 402 673.00 | 4 285 846.00 | | 5 402 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 142.00 | 1 467.00 | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 473.00 | 1 833 833.00 | | 1 273 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 244.00 | 363 195.00 | | 281 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 691.00 | 10 398.00 | | 16 691.00 |
EA Autres dettes | 138 699.00 | 88 076.00 | | 138 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 955 939.00 | 8 585 655.00 | | 8 955 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 440.00 | 2 746 830.00 | | 1 901 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 954 797.00 | 6 795 894.00 | | 8 954 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 499.00 | 45 290.00 | | 50 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 595 505.00 | | 47 558.00 | 3 595 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 130.00 | | | 134 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 130.00 | 3 508 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134 130.00 | 273 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 133 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 164.00 | | | 273 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 086 302.00 | | 47 058.00 | 3 086 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 908.00 | | 500.00 | 101 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 029.00 | 371 376.00 | 134 130.00 | 2 316 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 130.00 | | 134 130.00 | 134 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 807.00 | 23 411.00 | | 196 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985 091.00 | 347 965.00 | | 1 985 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 473.00 | 1 273 473.00 | | 1 273 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 748.00 | 76 748.00 | | 76 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 747.00 | 106 747.00 | | 106 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 699.00 | 138 699.00 | | 138 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 408.00 | | 102 408.00 | 102 408.00 |
UX Autres créances clients | 126 074.00 | 126 074.00 | | 126 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VB T. V. A. | 357 431.00 | 357 431.00 | | 357 431.00 |
VC Groupe et associés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 499.00 | 50 499.00 | | 50 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 791 520.00 | 171 219.00 | 719 628.00 | 1 791 520.00 |
VI Groupe et associés | 5 342 673.00 | 5 342 673.00 | | 5 342 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 726.00 | | | 165 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VP Divers | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 637.00 | 49 637.00 | | 49 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 571.00 | 589 163.00 | 102 408.00 | 691 571.00 |
VW T.V.A. | 48 111.00 | 48 111.00 | | 48 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 954 797.00 | 7 334 496.00 | 719 628.00 | 8 954 797.00 |