| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 660.00 | 6 660.00 | 35 000.00 | 41 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 503.00 | 231 503.00 | | 231 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 411 940.00 | 2 331 398.00 | 80 542.00 | 2 411 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 884.00 | 750 884.00 | | 750 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 283.00 | | 106 283.00 | 106 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 542 272.00 | 3 320 447.00 | 221 825.00 | 3 542 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 601.00 | 20 503.00 | 101 098.00 | 121 601.00 |
BZ Autres créances | 1 185 804.00 | | 1 185 804.00 | 1 185 804.00 |
CF Disponibilités | 193 368.00 | | 193 368.00 | 193 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 839.00 | 20 503.00 | 1 527 336.00 | 1 547 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 090 112.00 | 3 340 950.00 | 1 749 161.00 | 5 090 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 706 000.00 | 1 706 000.00 | | 1 706 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 760 499.00 | -7 544 824.00 | | -8 760 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 568 212.00 | -1 215 674.00 | | -1 568 212.00 |
DL TOTAL (I) | -8 622 711.00 | -7 054 499.00 | | -8 622 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 022.00 | 1 842 018.00 | | 1 731 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 224 084.00 | 5 402 673.00 | | 6 224 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 850.00 | 1 273 472.00 | | 1 862 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 884.00 | 281 243.00 | | 232 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 691.00 | | |
EA Autres dettes | 321 031.00 | 138 698.00 | | 321 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 371 873.00 | 8 955 938.00 | | 10 371 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 161.00 | 1 901 439.00 | | 1 749 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 922 802.00 | 7 334 496.00 | | 8 922 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | 50 498.00 | | 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
FG Production vendue services | 2 427 937.00 | | 2 427 937.00 | 2 427 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 055.00 | | 2 430 055.00 | 2 430 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 793 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 014 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 109 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 573.00 | 905.00 | | 12 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | 49 856.00 | | 1 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 479.00 | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 366.00 | | | 472 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 835.00 | 50 335.00 | | 473 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461 262.00 | -49 429.00 | | -461 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 245.00 | -2 500.00 | | -2 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 879.00 | 4 569 393.00 | | 2 791 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 092.00 | 5 785 068.00 | | 4 360 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 568 212.00 | -1 215 674.00 | | -1 568 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 508 932.00 | | 33 340.00 | 3 508 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 542 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 162 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 164.00 | | | 273 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 133 360.00 | | 29 465.00 | 3 133 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 408.00 | | 3 876.00 | 102 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553 275.00 | 767 172.00 | | 2 553 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 218.00 | 17 946.00 | | 220 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 057.00 | 749 226.00 | | 2 333 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 851.00 | 1 862 851.00 | | 1 862 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 596.00 | 64 596.00 | | 64 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 681.00 | 69 681.00 | | 69 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 031.00 | 321 031.00 | | 321 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 283.00 | | 106 283.00 | 106 283.00 |
UX Autres créances clients | 100 983.00 | 100 983.00 | | 100 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VB T. V. A. | 531 520.00 | 531 520.00 | | 531 520.00 |
VC Groupe et associés | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 512.00 | 168 954.00 | 733 554.00 | 1 730 512.00 |
VI Groupe et associés | 6 224 085.00 | 6 224 085.00 | | 6 224 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 662.00 | | | 84 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VP Divers | 178 879.00 | 178 879.00 | | 178 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 047.00 | 437 047.00 | | 437 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 731.00 | 1 330 448.00 | 106 283.00 | 1 436 731.00 |
VW T.V.A. | 53 920.00 | 53 920.00 | | 53 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 371 873.00 | 8 810 316.00 | 733 554.00 | 10 371 873.00 |