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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AP Constructions | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 323.00 | 80 261.00 | 51 062.00 | 131 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 203.00 | 60 120.00 | 16 082.00 | 76 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 906.00 | 142 652.00 | 106 254.00 | 248 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 150.00 | 109 071.00 | 281 079.00 | 390 150.00 |
BZ Autres créances | 48 824.00 | | 48 824.00 | 48 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
CF Disponibilités | 119 813.00 | | 119 813.00 | 119 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 125.00 | 109 071.00 | 660 054.00 | 769 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 032.00 | 251 723.00 | 766 308.00 | 1 018 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 528.00 | | | 130 528.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 322 871.00 | 264 732.00 | | 322 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 468.00 | 60 139.00 | | 73 468.00 |
DL TOTAL (I) | 451 339.00 | 377 871.00 | | 451 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 559.00 | 26 048.00 | | 48 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 20 598.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 776.00 | 171 500.00 | | 131 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 318.00 | 93 760.00 | | 108 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 132.00 | 61 268.00 | | 12 132.00 |
EA Autres dettes | 14 035.00 | 18 982.00 | | 14 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 969.00 | 392 156.00 | | 314 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 308.00 | 770 027.00 | | 766 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 147.00 | 391 135.00 | | 284 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 87.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 036.00 | | 889 036.00 | 889 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 036.00 | | 889 036.00 | 889 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 333.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 357.00 | 339.00 | | 2 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 1 132.00 | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 419.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 724.00 | 1 551.00 | | 2 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224.00 | -1 551.00 | | -1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 062.00 | 17 839.00 | | 21 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 621.00 | 947 601.00 | | 896 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 153.00 | 887 462.00 | | 823 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 468.00 | 60 139.00 | | 73 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 897.00 | 32 397.00 | | 21 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 483.00 | | 9 333.00 | 273 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 39 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 910.00 | 248 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 410.00 | 209 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 589.00 | | 4 333.00 | 237 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 610.00 | | 5 000.00 | 35 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 524.00 | 30 537.00 | 32 410.00 | 144 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 241.00 | 30 537.00 | 32 410.00 | 144 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 738.00 | 5 333.00 | | 103 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 738.00 | 5 333.00 | | 103 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 738.00 | 5 333.00 | | 103 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 776.00 | 131 776.00 | | 131 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
UX Autres créances clients | 259 622.00 | | | 259 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 528.00 | | | 130 528.00 |
VB T. V. A. | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
VC Groupe et associés | 287.00 | | | 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 469.00 | 17 647.00 | 30 822.00 | 48 469.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 495.00 | | | 58 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 974.00 | 309 636.00 | 139 338.00 | 448 974.00 |
VW T.V.A. | 67 450.00 | 67 450.00 | | 67 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 969.00 | 284 147.00 | 30 822.00 | 314 969.00 |