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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AP Constructions | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 623.00 | 129 428.00 | 169 195.00 | 298 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 433.00 | 84 969.00 | 101 464.00 | 186 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 426.00 | 216 667.00 | 308 759.00 | 525 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 518.00 | 101 540.00 | 187 978.00 | 289 518.00 |
BZ Autres créances | 163 461.00 | | 163 461.00 | 163 461.00 |
CF Disponibilités | 333 330.00 | | 333 330.00 | 333 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 826.00 | 101 540.00 | 696 286.00 | 797 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 252.00 | 318 207.00 | 1 005 045.00 | 1 323 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 245.00 | | | 148 245.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 466 273.00 | 321 339.00 | | 466 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 104.00 | 144 934.00 | | -39 104.00 |
DL TOTAL (I) | 482 169.00 | 521 273.00 | | 482 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 458.00 | 108 198.00 | | 265 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 53 677.00 | | 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 173.00 | 132 253.00 | | 135 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 092.00 | 146 215.00 | | 110 092.00 |
EA Autres dettes | 7 142.00 | 10 022.00 | | 7 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 876.00 | 450 365.00 | | 522 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 045.00 | 971 638.00 | | 1 005 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 162.00 | 324 300.00 | | 349 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 267.00 | | 896 267.00 | 896 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 267.00 | | 896 267.00 | 896 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 100.00 | 8 859.00 | | 26 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | 1 769.00 | | 1 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 367.00 | 14 196.00 | | 6 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 851.00 | 15 965.00 | | 7 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 249.00 | -7 106.00 | | 18 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 825.00 | 1 173 867.00 | | 925 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 929.00 | 1 028 934.00 | | 964 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 104.00 | 144 934.00 | | -39 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 229 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 656.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 656.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 635.00 | 905.00 | | 100 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 635.00 | 905.00 | | 100 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 635.00 | 905.00 | | 100 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 173.00 | 135 173.00 | | 135 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 8 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 168 018.00 | 168 018.00 | | 168 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
VB T. V. A. | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VC Groupe et associés | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 374.00 | 91 660.00 | | 265 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 627.00 | 65 627.00 | | 65 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 095.00 | 52 095.00 | | 52 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 347.00 | 306 952.00 | 156 395.00 | 463 347.00 |
VW T.V.A. | 70 852.00 | 70 852.00 | | 70 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 096.00 | 344 382.00 | 173 714.00 | 518 096.00 |