| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AP Constructions | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 509.00 | 100 403.00 | 55 106.00 | 155 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 572.00 | 79 344.00 | 82 228.00 | 161 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 801.00 | 182 017.00 | 172 784.00 | 354 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 314.00 | 100 635.00 | 245 679.00 | 346 314.00 |
BZ Autres créances | 47 687.00 | | 47 687.00 | 47 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 487 290.00 | | 487 290.00 | 487 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 489.00 | 100 635.00 | 798 854.00 | 899 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 290.00 | 282 652.00 | 971 638.00 | 1 254 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 631.00 | | | 122 631.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 321 339.00 | 322 871.00 | | 321 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 934.00 | 73 468.00 | | 144 934.00 |
DL TOTAL (I) | 521 273.00 | 451 339.00 | | 521 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 198.00 | 48 559.00 | | 108 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 677.00 | 148.00 | | 53 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 253.00 | 131 776.00 | | 132 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 215.00 | 108 318.00 | | 146 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 132.00 | | |
EA Autres dettes | 10 022.00 | 14 035.00 | | 10 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 365.00 | 314 969.00 | | 450 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 638.00 | 766 308.00 | | 971 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 300.00 | 284 147.00 | | 324 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 91.00 | | 83.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 268.00 | | 1 137 268.00 | 1 137 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 268.00 | | 1 137 268.00 | 1 137 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 859.00 | 1 500.00 | | 8 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 859.00 | 1 500.00 | | 8 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769.00 | 724.00 | | 1 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 196.00 | 2 000.00 | | 14 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 965.00 | 2 724.00 | | 15 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 106.00 | -1 224.00 | | -7 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 086.00 | 21 062.00 | | 54 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 867.00 | 896 621.00 | | 1 173 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 934.00 | 823 153.00 | | 1 028 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 934.00 | 73 468.00 | | 144 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 906.00 | | 116 955.00 | 248 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 060.00 | 35 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 060.00 | 354 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 513.00 | | 109 555.00 | 209 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 110.00 | | 7 400.00 | 39 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 651.00 | 39 365.00 | | 142 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 368.00 | 39 365.00 | | 142 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 071.00 | | 8 436.00 | 109 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 071.00 | | 8 436.00 | 109 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 071.00 | | 8 436.00 | 109 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 253.00 | 132 253.00 | | 132 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 225 896.00 | | | 225 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 418.00 | | | 120 418.00 |
VB T. V. A. | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
VC Groupe et associés | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 115.00 | 35 635.00 | 72 480.00 | 108 115.00 |
VI Groupe et associés | 53 586.00 | | 53 586.00 | 53 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 300.00 | 282 919.00 | 128 381.00 | 411 300.00 |
VW T.V.A. | 58 781.00 | 58 781.00 | | 58 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 364.00 | 324 298.00 | 126 066.00 | 450 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |