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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AP Constructions | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 463.00 | 191 583.00 | 110 880.00 | 302 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 531.00 | 123 705.00 | 70 826.00 | 194 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 664.00 | 317 558.00 | 202 106.00 | 519 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 324.00 | 121 238.00 | 173 086.00 | 294 324.00 |
BZ Autres créances | 59 828.00 | | 59 828.00 | 59 828.00 |
CF Disponibilités | 564 720.00 | | 564 720.00 | 564 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 294.00 | 121 238.00 | 808 056.00 | 929 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 958.00 | 438 796.00 | 1 010 162.00 | 1 448 958.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 466 273.00 | 466 273.00 | | 466 273.00 |
DH Report à nouveau | -39 104.00 | | | -39 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 721.00 | -39 104.00 | | 107 721.00 |
DL TOTAL (I) | 589 891.00 | 482 169.00 | | 589 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 836.00 | 265 458.00 | | 173 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 232.00 | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 423.00 | 135 173.00 | | 105 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 860.00 | 110 092.00 | | 140 860.00 |
EA Autres dettes | | 7 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 272.00 | 522 876.00 | | 420 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 162.00 | 1 005 045.00 | | 1 010 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 552.00 | 349 162.00 | | 325 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 83.00 | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 483.00 | | 1 089 483.00 | 1 089 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 483.00 | | 1 089 483.00 | 1 089 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 698.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 700.00 | 26 100.00 | | 18 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 700.00 | 26 100.00 | | 18 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 1 484.00 | | 1 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 700.00 | 6 367.00 | | 18 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 065.00 | 7 851.00 | | 20 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365.00 | 18 249.00 | | -1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 613.00 | 925 825.00 | | 1 110 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 892.00 | 964 929.00 | | 1 002 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 721.00 | -39 104.00 | | 107 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 073.00 | 21 897.00 | | 21 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 426.00 | | 12 938.00 | 525 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 700.00 | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 700.00 | 519 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 042.00 | | 11 938.00 | 487 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 100.00 | | 1 000.00 | 38 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 667.00 | 100 891.00 | | 216 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 384.00 | 100 891.00 | | 216 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
6T Sur comptes clients | 101 540.00 | 19 698.00 | | 101 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 540.00 | 19 698.00 | | 101 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 540.00 | 19 698.00 | | 101 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 423.00 | 105 423.00 | | 105 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 149 187.00 | 149 187.00 | | 149 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 138.00 | | 145 138.00 | 145 138.00 |
VB T. V. A. | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VC Groupe et associés | 23 877.00 | | 23 877.00 | 23 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 714.00 | 78 995.00 | 94 719.00 | 173 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 660.00 | | | 91 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 276.00 | 185 861.00 | 177 415.00 | 363 276.00 |
VW T.V.A. | 78 646.00 | 78 646.00 | | 78 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 271.00 | 325 552.00 | 94 719.00 | 420 271.00 |