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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 613.00 | 24 592.00 | 21.00 | 24 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 704.00 | 42 620.00 | 150 083.00 | 192 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 591.00 | 67 213.00 | 211 378.00 | 278 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 646.00 | | 45 646.00 | 45 646.00 |
BZ Autres créances | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
CF Disponibilités | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 918.00 | | 72 918.00 | 72 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 509.00 | 67 213.00 | 284 296.00 | 351 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 273.00 | | 60 273.00 | 60 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 124 692.00 | 120 621.00 | | 124 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 924.00 | 4 070.00 | | -43 924.00 |
DL TOTAL (I) | 89 017.00 | 132 942.00 | | 89 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 489.00 | 104 957.00 | | 122 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 064.00 | 14 636.00 | | 7 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 724.00 | 34 895.00 | | 65 724.00 |
EA Autres dettes | | 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 279.00 | 170 878.00 | | 195 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 296.00 | 303 820.00 | | 284 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 455.00 | 195 279.00 | | 186 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 950.00 | | 423 950.00 | 423 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 979.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 497.00 | | | 60 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 183.00 | | | 64 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | 270.00 | | 1 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 697.00 | | | 48 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | 270.00 | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 696.00 | -270.00 | | -1 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 881.00 | -4 566.00 | | -6 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 012.00 | 405 240.00 | | 428 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 937.00 | 401 170.00 | | 471 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 924.00 | 4 070.00 | | -43 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 513.00 | | 37 417.00 | 241 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 278 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221.00 | 217 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 121.00 | | 37 417.00 | 180 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 273.00 | | | 61 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 574.00 | 23 979.00 | 340.00 | 43 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 455.00 | 23 979.00 | 221.00 | 43 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 489.00 | 27 255.00 | 61 436.00 | 122 489.00 |
VI Groupe et associés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 732.00 | 70 732.00 | 1 000.00 | 71 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 279.00 | 100 044.00 | 61 436.00 | 195 279.00 |