|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 507.00 | 26 591.00 | 10 915.00 | 37 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 649.00 | 51 259.00 | 138 389.00 | 189 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 618.00 | 77 851.00 | 169 766.00 | 247 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 849.00 | | 115 849.00 | 115 849.00 |
BZ Autres créances | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
CF Disponibilités | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 547.00 | | 21 547.00 | 21 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 008.00 | | 174 008.00 | 174 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 626.00 | 77 851.00 | 343 775.00 | 421 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 81 234.00 | 80 767.00 | | 81 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 086.00 | 466.00 | | 19 086.00 |
DL TOTAL (I) | 108 570.00 | 89 484.00 | | 108 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 038.00 | 89 351.00 | | 114 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 675.00 | 3 805.00 | | 9 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 266.00 | 23 876.00 | | 44 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 224.00 | 69 422.00 | | 67 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 204.00 | 186 455.00 | | 235 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 775.00 | 275 939.00 | | 343 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 503.00 | 186 455.00 | | 145 503.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 540 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 540 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 284.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 333.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 686.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 60 497.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 64 183.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | 1 842.00 | | 1 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 592.00 | 48 697.00 | | 31 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 202.00 | 50 539.00 | | 33 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 202.00 | 13 643.00 | | -9 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 955.00 | -9 548.00 | | -7 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 959.00 | 575 511.00 | | 566 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 873.00 | 575 044.00 | | 547 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 086.00 | 466.00 | | 19 086.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 140.00 | | 107 226.00 | 236 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 475.00 | 307 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 475.00 | 227 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 867.00 | | 87 765.00 | 174 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 273.00 | | 54.00 | 61 273.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 450.00 | 25 284.00 | 3 882.00 | 56 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 450.00 | 25 284.00 | 3 882.00 | 56 450.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 115 849.00 | 115 849.00 | | 115 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 038.00 | 24 337.00 | 75 182.00 | 114 038.00 |
VI Groupe et associés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 849.00 | 163 795.00 | 1 054.00 | 164 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 204.00 | 145 503.00 | 75 182.00 | 235 204.00 |