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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 382.00 | 31 836.00 | 9 546.00 | 41 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 346.00 | 114 127.00 | 88 218.00 | 202 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 190.00 | 145 964.00 | 118 226.00 | 264 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 090.00 | | 65 090.00 | 65 090.00 |
BZ Autres créances | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 917.00 | | 94 917.00 | 94 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 107.00 | 145 964.00 | 213 143.00 | 359 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 63 858.00 | 71 854.00 | | 63 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 238.00 | -7 995.00 | | -8 238.00 |
DL TOTAL (I) | 63 870.00 | 72 108.00 | | 63 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 635.00 | 81 608.00 | | 74 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 168.00 | 46 536.00 | | 29 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 102.00 | 30 612.00 | | 24 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 367.00 | 27 955.00 | | 21 367.00 |
EA Autres dettes | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 272.00 | 186 712.00 | | 149 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 143.00 | 258 821.00 | | 213 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 119.00 | 8 493.00 | | 142 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 844.00 | 24 656.00 | | 25 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 319 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 372.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 096.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | -2 070.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 779.00 | 494 506.00 | | 361 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 017.00 | 502 502.00 | | 370 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 238.00 | -7 995.00 | | -8 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 371.00 | | 45 818.00 | 218 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 910.00 | | 45 818.00 | 197 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 591.00 | 32 372.00 | | 113 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 591.00 | 32 372.00 | | 113 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 65 090.00 | 65 090.00 | | 65 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 790.00 | 41 637.00 | 7 153.00 | 48 790.00 |
VI Groupe et associés | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 971.00 | 84 917.00 | 1 054.00 | 85 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 272.00 | 142 119.00 | 7 153.00 | 149 272.00 |