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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 380.00 | 27 440.00 | 12 940.00 | 40 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 530.00 | 86 151.00 | 71 379.00 | 157 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 372.00 | 113 592.00 | 104 780.00 | 218 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 254.00 | | 110 254.00 | 110 254.00 |
BZ Autres créances | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 040.00 | | 154 040.00 | 154 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 413.00 | 113 592.00 | 258 821.00 | 372 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 71 854.00 | 100 320.00 | | 71 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 995.00 | -28 465.00 | | -7 995.00 |
DL TOTAL (I) | 72 108.00 | 80 104.00 | | 72 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 608.00 | 102 874.00 | | 81 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 536.00 | 887.00 | | 46 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 612.00 | 41 283.00 | | 30 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 955.00 | 61 448.00 | | 27 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 712.00 | 206 494.00 | | 186 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 821.00 | 286 599.00 | | 258 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 914.00 | 149 497.00 | | 152 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 656.00 | 20 592.00 | | 24 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 472 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 472 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 124.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 618.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 3 100.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 30 718.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 096.00 | 6 664.00 | | 8 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 070.00 | 6 664.00 | | 22 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 070.00 | 24 053.00 | | -2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 205.00 | -7 726.00 | | -5 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 506.00 | 553 678.00 | | 494 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 502.00 | 582 144.00 | | 502 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 995.00 | -28 465.00 | | -7 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 917.00 | | 7 451.00 | 249 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 997.00 | 218 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 997.00 | 197 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 456.00 | | 7 451.00 | 229 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 490.00 | 30 124.00 | 25 023.00 | 108 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 490.00 | 30 124.00 | 25 023.00 | 108 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 110 254.00 | 110 254.00 | | 110 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 951.00 | 23 153.00 | 33 798.00 | 56 951.00 |
VI Groupe et associés | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 095.00 | 144 040.00 | 1 054.00 | 145 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 712.00 | 152 914.00 | 33 798.00 | 186 712.00 |