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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 241.00 | 700 000.00 | 825 241.00 | 1 525 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BZ Autres créances | 79 444.00 | | 79 444.00 | 79 444.00 |
CF Disponibilités | 37 967.00 | | 37 967.00 | 37 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 661.00 | | 133 661.00 | 133 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 902.00 | 700 000.00 | 958 902.00 | 1 658 902.00 |
CU Autres participations | 1 499 180.00 | 700 000.00 | 799 180.00 | 1 499 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 180.00 | 309 180.00 | | 309 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
DH Report à nouveau | -53 362.00 | -122 169.00 | | -53 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 267.00 | 68 807.00 | | -557 267.00 |
DL TOTAL (I) | -270 531.00 | 286 735.00 | | -270 531.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 345.00 | 186 929.00 | | 158 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 997.00 | 861 212.00 | | 692 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 989.00 | 2 805.00 | | 9 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 101.00 | 114 106.00 | | 168 101.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 434.00 | 1 365 055.00 | | 1 229 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 902.00 | 1 680 791.00 | | 958 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 317.00 | 1 210 831.00 | | 1 104 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 171.00 | | 249 171.00 | 249 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 171.00 | | 249 171.00 | 249 171.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 916.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -705 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445 000.00 | 165 000.00 | | 445 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 000.00 | 165 000.00 | | 474 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394 701.00 | 214 960.00 | | 394 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 701.00 | 214 960.00 | | 394 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 298.00 | -49 960.00 | | 79 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 285.00 | -111 036.00 | | -69 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 177.00 | 498 382.00 | | 813 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 444.00 | 429 574.00 | | 1 370 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 267.00 | 68 807.00 | | -557 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 241.00 | | | 1 525 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 180.00 | | | 1 499 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 700 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | 700 000.00 | 29 000.00 | 29 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 700 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 193.00 | 64 193.00 | | 64 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 026.00 | 85 026.00 | | 85 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 224.00 | 29 107.00 | 125 117.00 | 154 224.00 |
VI Groupe et associés | 692 997.00 | 692 997.00 | | 692 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 701.00 | | | 77 701.00 |
VP Divers | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 695.00 | 95 695.00 | | 95 695.00 |
VW T.V.A. | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 434.00 | 1 104 317.00 | 125 117.00 | 1 229 434.00 |