| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 892.00 | 710 000.00 | 1 094 892.00 | 1 804 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
BZ Autres créances | 470 530.00 | 90 272.00 | 380 258.00 | 470 530.00 |
CF Disponibilités | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 647.00 | 90 272.00 | 424 375.00 | 514 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 539.00 | 800 272.00 | 1 519 267.00 | 2 319 539.00 |
CU Autres participations | 1 804 892.00 | 710 000.00 | 1 094 892.00 | 1 804 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 400.00 | 340 000.00 | | 373 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 300.00 | | | 132 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 30 918.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 567.00 | -301 450.00 | | -264 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 314.00 | 39 965.00 | | 213 314.00 |
DL TOTAL (I) | 488 448.00 | 109 433.00 | | 488 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 041.00 | 130 287.00 | | 97 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 437.00 | 523 802.00 | | 843 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 066.00 | 3 246.00 | | 8 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 275.00 | 109 080.00 | | 82 275.00 |
EA Autres dettes | | 79 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 030 819.00 | 845 934.00 | | 1 030 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 267.00 | 955 367.00 | | 1 519 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 598.00 | 845 934.00 | | 964 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 048.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 843 437.00 | | | 843 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 049.00 | | 233 049.00 | 233 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 049.00 | | 233 049.00 | 233 049.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 272.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 145.00 | 120 000.00 | | 29 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 145.00 | 140 000.00 | | 29 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 8 999.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 34 220.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 132.00 | 105 780.00 | | 29 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 196.00 | 384 883.00 | | 559 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 881.00 | 344 918.00 | | 345 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 314.00 | 39 965.00 | | 213 314.00 |