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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 180.00 | 710 000.00 | 789 180.00 | 1 499 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 243 958.00 | 50 000.00 | 193 958.00 | 243 958.00 |
CF Disponibilités | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 960.00 | 50 000.00 | 198 960.00 | 248 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 140.00 | 760 000.00 | 988 140.00 | 1 748 140.00 |
CU Autres participations | 1 499 180.00 | 710 000.00 | 789 180.00 | 1 499 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 400.00 | 373 400.00 | | 373 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 300.00 | 132 300.00 | | 132 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 340.00 | 34 000.00 | | 37 340.00 |
DH Report à nouveau | -54 592.00 | -264 567.00 | | -54 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 485.00 | 213 314.00 | | -270 485.00 |
DL TOTAL (I) | 217 962.00 | 488 448.00 | | 217 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 901.00 | 97 041.00 | | 105 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 024.00 | 843 437.00 | | 656 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 8 066.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 373.00 | 82 275.00 | | 5 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 177.00 | 1 030 819.00 | | 770 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 140.00 | 1 519 267.00 | | 988 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 544.00 | 964 598.00 | | 737 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 656 024.00 | | | 656 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 668.00 | | 149 668.00 | 149 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 668.00 | | 149 668.00 | 149 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 530.00 | 29 145.00 | | 2 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 422.00 | | | 289 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 953.00 | 29 145.00 | | 291 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 755.00 | 13.00 | | 125 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 712.00 | | | 305 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 467.00 | 13.00 | | 431 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 514.00 | 29 132.00 | | -139 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 083.00 | 559 196.00 | | 533 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 568.00 | 345 881.00 | | 803 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 485.00 | 213 314.00 | | -270 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 892.00 | | | 1 804 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804 892.00 | | 305 712.00 | 1 804 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 272.00 | 50 000.00 | 90 272.00 | 90 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 272.00 | 50 000.00 | 90 272.00 | 800 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 272.00 | 50 000.00 | 90 272.00 | 800 272.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 90 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VB T. V. A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VC Groupe et associés | 189 786.00 | 189 786.00 | | 189 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 614.00 | 32 981.00 | 32 633.00 | 65 614.00 |
VI Groupe et associés | 656 024.00 | 656 024.00 | | 656 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 958.00 | 243 958.00 | | 243 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 177.00 | 737 544.00 | 32 633.00 | 770 177.00 |