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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 789 180.00 | | 789 180.00 | 789 180.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 658.00 | | 789 658.00 | 789 658.00 |
CU Autres participations | 789 180.00 | | 789 180.00 | 789 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 400.00 | 373 400.00 | | 373 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 300.00 | 132 300.00 | | 132 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
DH Report à nouveau | -330 406.00 | -325 078.00 | | -330 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 143.00 | -5 328.00 | | -4 143.00 |
DL TOTAL (I) | 208 491.00 | 212 634.00 | | 208 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 276.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 874.00 | 656 024.00 | | 573 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 167.00 | 696 593.00 | | 581 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 658.00 | 909 227.00 | | 789 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 573 874.00 | | | 573 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 710 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 229.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710 000.00 | 229.00 | | -710 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 000.00 | 229.00 | | 760 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 143.00 | 5 558.00 | | 764 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 143.00 | -5 328.00 | | -4 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 180.00 | | | 1 499 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710 000.00 | 789 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710 000.00 | 789 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 180.00 | | | 1 499 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 710 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VI Groupe et associés | 573 874.00 | 573 874.00 | | 573 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 167.00 | 581 167.00 | | 581 167.00 |