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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 098.00 | 23 546.00 | 551.00 | 24 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 383.00 | 140 375.00 | 37 007.00 | 177 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 153.00 | 60 785.00 | 194 369.00 | 255 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 147.00 | 229 586.00 | 287 562.00 | 517 147.00 |
BT Marchandises | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 857.00 | 29 285.00 | 713 573.00 | 742 857.00 |
BZ Autres créances | 269 259.00 | | 269 259.00 | 269 259.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 992.00 | 34 269.00 | 1 030 723.00 | 1 064 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 140.00 | 263 855.00 | 1 318 285.00 | 1 582 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
CU Autres participations | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 600.00 | 268 800.00 | | 273 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 896.00 | 5 226.00 | | 1 896.00 |
DH Report à nouveau | -537 048.00 | -213 616.00 | | -537 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 638.00 | -326 763.00 | | 30 638.00 |
DL TOTAL (I) | -230 914.00 | -266 352.00 | | -230 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 544.00 | 448 952.00 | | 500 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 561.00 | 30 489.00 | | 23 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 592.00 | 1 206 704.00 | | 824 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 485.00 | 93 950.00 | | 115 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 196.00 | | |
EA Autres dettes | 85 018.00 | 82 882.00 | | 85 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 199.00 | 1 864 175.00 | | 1 549 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 285.00 | 1 597 822.00 | | 1 318 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 614.00 | 1 669 835.00 | | 1 403 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 989.00 | 206 826.00 | | 305 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 895 145.00 | | 6 895 145.00 | 6 895 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 895 145.00 | | 6 895 145.00 | 6 895 145.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 312.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 923 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 680 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 926 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 121.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 955.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 442.00 | 11 612.00 | | 18 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 930.00 | | | 104 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 077.00 | 139 394.00 | | 3 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 897.00 | 54 114.00 | | 3 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 974.00 | 193 508.00 | | 6 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 956.00 | -193 508.00 | | 97 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385.00 | | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 031 407.00 | 7 626 373.00 | | 7 031 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 000 769.00 | 7 953 136.00 | | 7 000 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 638.00 | -326 763.00 | | 30 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 940.00 | 30 133.00 | | 51 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 244.00 | | 59 405.00 | 463 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 55 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 501.00 | 517 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 492.00 | 432 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 633.00 | | 1 344.00 | 27 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 701.00 | | 52 326.00 | 385 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 910.00 | | 5 734.00 | 49 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 205.00 | 49 975.00 | 1 595.00 | 181 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 697.00 | 4 728.00 | | 23 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 508.00 | 45 247.00 | 1 595.00 | 157 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 322.00 | 4 984.00 | 6 322.00 | 6 322.00 |
6T Sur comptes clients | 6 680.00 | 26 153.00 | 3 548.00 | 6 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 002.00 | 31 137.00 | 9 870.00 | 13 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 002.00 | 31 137.00 | 9 870.00 | 13 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 137.00 | 9 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 592.00 | 824 592.00 | | 824 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 018.00 | 85 018.00 | | 85 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
UX Autres créances clients | 703 330.00 | | | 703 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | | | 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VC Groupe et associés | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 204.00 | 306 204.00 | | 306 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 340.00 | 48 755.00 | 137 915.00 | 194 340.00 |
VI Groupe et associés | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 530.00 | | | 47 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 907.00 | | | 250 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 979.00 | 1 042 940.00 | 23 039.00 | 1 065 979.00 |
VW T.V.A. | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 199.00 | 1 403 614.00 | 137 915.00 | 1 549 199.00 |