| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 636.00 | 124 769.00 | 24 867.00 | 149 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 418.00 | 90 447.00 | 168 972.00 | 259 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 437.00 | 244 193.00 | 256 244.00 | 500 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 707.00 | 30 000.00 | 531 707.00 | 561 707.00 |
BZ Autres créances | 222 496.00 | | 222 496.00 | 222 496.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 198 454.00 | | 198 454.00 | 198 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 246.00 | 30 000.00 | 974 246.00 | 1 004 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 682.00 | 274 193.00 | 1 230 490.00 | 1 504 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
CU Autres participations | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 800.00 | 273 600.00 | | 272 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 886.00 | 1 896.00 | | 5 886.00 |
DH Report à nouveau | -510 400.00 | -537 048.00 | | -510 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 435.00 | 30 638.00 | | 32 435.00 |
DL TOTAL (I) | -199 280.00 | -230 914.00 | | -199 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 750.00 | 500 544.00 | | 145 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 116.00 | 23 561.00 | | 14 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 029.00 | 824 592.00 | | 1 073 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 680.00 | 115 485.00 | | 110 680.00 |
EA Autres dettes | 86 195.00 | 85 018.00 | | 86 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 769.00 | 1 549 199.00 | | 1 429 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 490.00 | 1 318 285.00 | | 1 230 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 417.00 | 1 403 614.00 | | 1 332 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 305 989.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 679 170.00 | | 6 679 170.00 | 6 679 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 679 170.00 | | 6 679 170.00 | 6 679 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 815 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 454 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 562 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 949.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 795.00 | 18 442.00 | | 101 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 704.00 | 4 930.00 | | 1 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 704.00 | 104 930.00 | | 1 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 386.00 | 3 077.00 | | 167 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | 3 897.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 827.00 | 6 974.00 | | 168 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 123.00 | 97 956.00 | | -167 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 385.00 | | 1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 819 296.00 | 7 031 407.00 | | 6 819 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 786 861.00 | 7 000 769.00 | | 6 786 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 435.00 | 30 638.00 | | 32 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 685.00 | 51 940.00 | | 61 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 147.00 | | 13 019.00 | 517 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 62 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 730.00 | 500 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 425.00 | | 28 977.00 | 28 425.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 716.00 | 409 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 536.00 | | 6 235.00 | 432 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 635.00 | | 6 784.00 | 55 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 586.00 | 42 884.00 | 28 276.00 | 229 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 425.00 | 551.00 | | 28 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 160.00 | 42 332.00 | 28 276.00 | 201 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
6T Sur comptes clients | 29 285.00 | 30 000.00 | 29 285.00 | 29 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 269.00 | 30 000.00 | 34 269.00 | 34 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 269.00 | 30 000.00 | 34 269.00 | 34 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 34 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 029.00 | 1 073 029.00 | | 1 073 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 195.00 | 86 195.00 | | 86 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 130.00 | 92.00 | | 23 130.00 |
UX Autres créances clients | 494 283.00 | | | 494 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 424.00 | | | 67 424.00 |
VB T. V. A. | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VC Groupe et associés | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 585.00 | 48 232.00 | 97 353.00 | 145 585.00 |
VI Groupe et associés | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 755.00 | | | 48 755.00 |
VP Divers | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 027.00 | | | 190 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 728.00 | 805 690.00 | 23 038.00 | 828 728.00 |
VW T.V.A. | 55 444.00 | 55 444.00 | | 55 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 770.00 | 1 332 417.00 | 97 353.00 | 1 429 770.00 |