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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 540.00 | 153 744.00 | 27 797.00 | 181 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 266.00 | 150 655.00 | 149 611.00 | 300 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 354.00 | 333 375.00 | 258 979.00 | 592 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 025.00 | 80 170.00 | 587 856.00 | 668 025.00 |
BZ Autres créances | 201 826.00 | | 201 826.00 | 201 826.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 207 216.00 | | 207 216.00 | 207 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 315.00 | 80 170.00 | 1 012 146.00 | 1 092 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 669.00 | 413 545.00 | 1 271 125.00 | 1 684 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
CU Autres participations | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 600.00 | 279 200.00 | | 277 600.00 |
DH Report à nouveau | -288 916.00 | -472 080.00 | | -288 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 592.00 | 183 164.00 | | 163 592.00 |
DL TOTAL (I) | 152 277.00 | -9 716.00 | | 152 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 236.00 | 170 756.00 | | 126 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 823.00 | 12 801.00 | | 35 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 223.00 | 803 114.00 | | 856 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 763.00 | 86 848.00 | | 83 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
EA Autres dettes | 6 717.00 | 70 827.00 | | 6 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 848.00 | 1 144 345.00 | | 1 118 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 125.00 | 1 134 630.00 | | 1 271 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 791.00 | 1 018 109.00 | | 1 037 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 848 940.00 | | 7 848 940.00 | 7 848 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 848 940.00 | | 7 848 940.00 | 7 848 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 885 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 469 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 188.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 675 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 810.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 416.00 | 18 981.00 | | 15 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 996.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 4 610.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 4 610.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | 16 385.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 634.00 | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 900 486.00 | 7 421 662.00 | | 7 900 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 736 894.00 | 7 238 498.00 | | 7 736 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 592.00 | 183 164.00 | | 163 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 785.00 | | 52 369.00 | 541 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 73 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 592 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 974.00 | | 48 238.00 | 441 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 835.00 | | 4 131.00 | 70 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 046.00 | 47 329.00 | | 286 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 069.00 | 47 329.00 | | 257 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 982.00 | 73 188.00 | 20 000.00 | 26 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 982.00 | 73 188.00 | 20 000.00 | 26 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 982.00 | 73 188.00 | 20 000.00 | 26 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 188.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 223.00 | 856 223.00 | | 856 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 009.00 | 218.00 | 23 791.00 | 24 009.00 |
UX Autres créances clients | 561 422.00 | 561 422.00 | | 561 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 604.00 | 106 604.00 | | 106 604.00 |
VB T. V. A. | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
VC Groupe et associés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 236.00 | 45 179.00 | 81 057.00 | 126 236.00 |
VI Groupe et associés | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
VP Divers | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 191.00 | 146 191.00 | | 146 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 446.00 | 884 655.00 | 23 791.00 | 908 446.00 |
VW T.V.A. | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 848.00 | 1 037 791.00 | 81 057.00 | 1 118 848.00 |