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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 786.00 | 137 262.00 | 37 524.00 | 174 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 187.00 | 119 807.00 | 147 380.00 | 267 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 785.00 | 286 046.00 | 255 739.00 | 541 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 575 699.00 | 26 982.00 | 548 717.00 | 575 699.00 |
BZ Autres créances | 174 336.00 | | 174 336.00 | 174 336.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 143 094.00 | | 143 094.00 | 143 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 873.00 | 26 982.00 | 878 891.00 | 905 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 658.00 | 313 028.00 | 1 134 630.00 | 1 447 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
CU Autres participations | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 200.00 | 272 800.00 | | 279 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5 886.00 | | |
DH Report à nouveau | -472 080.00 | -510 400.00 | | -472 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 164.00 | 32 435.00 | | 183 164.00 |
DL TOTAL (I) | -9 716.00 | -199 280.00 | | -9 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 756.00 | 145 585.00 | | 170 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 801.00 | 14 281.00 | | 12 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 114.00 | 1 073 029.00 | | 803 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 848.00 | 110 680.00 | | 86 848.00 |
EA Autres dettes | 70 827.00 | 86 195.00 | | 70 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 345.00 | 1 429 769.00 | | 1 144 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 630.00 | 1 230 490.00 | | 1 134 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 109.00 | 1 332 417.00 | | 1 018 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 375 715.00 | | 7 375 715.00 | 7 375 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 375 715.00 | | 7 375 715.00 | 7 375 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 642.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 398 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 100 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 643.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 179 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 650.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 981.00 | 101 795.00 | | 18 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 996.00 | 1 704.00 | | 20 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 610.00 | 167 386.00 | | 4 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 610.00 | 168 827.00 | | 4 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 385.00 | -167 123.00 | | 16 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 1 207.00 | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 421 662.00 | 6 819 296.00 | | 7 421 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 238 498.00 | 6 786 861.00 | | 7 238 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 164.00 | 32 435.00 | | 183 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 851.00 | 61 685.00 | | 60 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 437.00 | | 41 349.00 | 500 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 055.00 | | 32 919.00 | 409 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 405.00 | | 8 430.00 | 62 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 193.00 | 41 853.00 | | 244 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 216.00 | 41 853.00 | | 215 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 643.00 | 3 661.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 643.00 | 3 661.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 643.00 | 3 661.00 | 30 000.00 |
UG ‐ Financières | | 643.00 | 3 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 114.00 | 803 114.00 | | 803 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 827.00 | 70 827.00 | | 70 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 809.00 | 129.00 | 25 680.00 | 25 809.00 |
UX Autres créances clients | 490 745.00 | 490 745.00 | | 490 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 953.00 | 84 953.00 | | 84 953.00 |
VB T. V. A. | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VC Groupe et associés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 756.00 | 44 520.00 | 126 236.00 | 170 756.00 |
VI Groupe et associés | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 150.00 | | | 77 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
VP Divers | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 353.00 | 137 353.00 | | 137 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 588.00 | 762 908.00 | 25 680.00 | 788 588.00 |
VW T.V.A. | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 345.00 | 1 018 109.00 | 126 236.00 | 1 144 345.00 |