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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 676.00 | 8 768.00 | 10 908.00 | 19 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 942.00 | 14 693.00 | 63 248.00 | 77 942.00 |
BT Marchandises | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
CF Disponibilités | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 263.00 | 14 693.00 | 96 569.00 | 111 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 84 419.00 | | | 84 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 862.00 | | | -3 862.00 |
DL TOTAL (I) | 84 957.00 | | | 84 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 569.00 | | | 96 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 611.00 | | 139 611.00 | 139 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 611.00 | | 139 611.00 | 139 611.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 611.00 | | | 139 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 473.00 | | | 143 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 862.00 | | | -3 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 376.00 | | 1 566.00 | 76 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 126.00 | | 1 549.00 | 18 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 324.00 | | 16.00 | 3 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 830.00 | 2 863.00 | | 11 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 905.00 | 2 863.00 | | 5 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 516.00 | 1 176.00 | 3 340.00 | 4 516.00 |
VW T.V.A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91.00 | | | 91.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
ST Autres comptes | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 92.00 | | | 92.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183.00 | | | 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 165.00 | | | 27 165.00 |