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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 676.00 | 11 715.00 | 7 961.00 | 19 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 992.00 | 17 640.00 | 60 352.00 | 77 992.00 |
BT Marchandises | 27 058.00 | | 27 058.00 | 27 058.00 |
BZ Autres créances | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 728.00 | 17 640.00 | 95 087.00 | 112 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 80 557.00 | | | 80 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 052.00 | | | -27 052.00 |
DL TOTAL (I) | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 087.00 | | | 95 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 367.00 | | 124 367.00 | 124 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 367.00 | | 124 367.00 | 124 367.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 381.00 | | | 124 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 433.00 | | | 151 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 052.00 | | | -27 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 942.00 | | | 77 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 693.00 | 2 946.00 | | 14 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 768.00 | 2 946.00 | | 8 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 710.00 | 1 319.00 | 3 390.00 | 4 710.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 92.00 | | | 92.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 042.00 | | | 23 042.00 |