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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 676.00 | 18 178.00 | 1 498.00 | 19 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 255.00 | 24 103.00 | 54 152.00 | 78 255.00 |
BT Marchandises | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
BZ Autres créances | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 008.00 | | 47 008.00 | 47 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 263.00 | 24 103.00 | 101 160.00 | 125 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 61 014.00 | | | 61 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
DL TOTAL (I) | 80 387.00 | | | 80 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 160.00 | | | 101 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 557.00 | | 76 557.00 | 76 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 557.00 | | 76 557.00 | 76 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 213.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 799.00 | | | 106 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 827.00 | | | 91 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 162.00 | | 93.00 | 78 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | 93.00 | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 505.00 | 597.00 | | 23 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 580.00 | 597.00 | | 17 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673.00 | 19.00 | 3 653.00 | 3 673.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | | | 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
YT Sous‐traitance | 99.00 | | | 99.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 655.00 | | | 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 417.00 | | | 22 417.00 |