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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 676.00 | 17 580.00 | 2 095.00 | 19 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 162.00 | 23 505.00 | 54 656.00 | 78 162.00 |
BT Marchandises | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
BZ Autres créances | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 874.00 | | 40 874.00 | 40 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 036.00 | 23 505.00 | 95 530.00 | 119 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 64 355.00 | | | 64 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 341.00 | | | -3 341.00 |
DL TOTAL (I) | 65 414.00 | | | 65 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 530.00 | | | 95 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 607.00 | | 61 607.00 | 61 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 607.00 | | 61 607.00 | 61 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 522.00 | | | 69 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 863.00 | | | 72 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 341.00 | | | -3 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 155.00 | | 6.00 | 78 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 553.00 | | 6.00 | 3 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 876.00 | 629.00 | | 22 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 951.00 | 629.00 | | 16 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727.00 | 167.00 | 3 560.00 | 3 727.00 |
VW T.V.A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 115.00 | 20 115.00 | 10 000.00 | 30 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | | | 44.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 497.00 | | | 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 123.00 | | | 20 123.00 |