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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 591.00 | 17 496.00 | 5 095.00 | 22 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 525.00 | 149 407.00 | 195 118.00 | 344 525.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 059.00 | 171 081.00 | 202 978.00 | 374 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
BZ Autres créances | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 638.00 | | 157 638.00 | 157 638.00 |
CF Disponibilités | 195 832.00 | | 195 832.00 | 195 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 829.00 | | 408 829.00 | 408 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 888.00 | 171 081.00 | 611 807.00 | 782 888.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 5 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 141 648.00 | 257 883.00 | | 141 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 558.00 | 99 950.00 | | 87 558.00 |
DL TOTAL (I) | 429 705.00 | 363 333.00 | | 429 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 536.00 | 125 692.00 | | 89 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 747.00 | 10 176.00 | | 9 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 258.00 | 35 512.00 | | 20 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 911.00 | 46 635.00 | | 40 911.00 |
EA Autres dettes | 21 650.00 | 1 778.00 | | 21 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 102.00 | 219 793.00 | | 182 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 807.00 | 583 125.00 | | 611 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 801.00 | | 19 858.00 | 357 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 374 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 367 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 858.00 | | 19 858.00 | 350 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 615.00 | 49 466.00 | | 121 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 437.00 | 49 466.00 | | 117 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 536.00 | 36 729.00 | 52 807.00 | 89 536.00 |
VI Groupe et associés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 812.00 | 42 062.00 | 2 750.00 | 44 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 102.00 | 129 295.00 | 52 807.00 | 182 102.00 |