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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 853.00 | 4 284.00 | 2 568.00 | 6 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 078.00 | 21 273.00 | 2 805.00 | 24 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 257.00 | 229 779.00 | 229 478.00 | 459 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 953.00 | 255 337.00 | 237 616.00 | 492 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 197.00 | | 39 197.00 | 39 197.00 |
BZ Autres créances | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 136.00 | | 259 136.00 | 259 136.00 |
CF Disponibilités | 186 757.00 | | 186 757.00 | 186 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 941.00 | | 514 941.00 | 514 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 894.00 | 255 337.00 | 752 557.00 | 1 007 894.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 664.00 | 190 105.00 | | 283 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 268.00 | 113 559.00 | | 116 268.00 |
DL TOTAL (I) | 619 932.00 | 523 664.00 | | 619 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 655.00 | 52 807.00 | | 26 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 948.00 | 20 763.00 | | 44 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 110.00 | 38 982.00 | | 30 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 911.00 | 50 784.00 | | 30 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 624.00 | 163 335.00 | | 132 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 556.00 | 686 999.00 | | 752 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 948.00 | | | 44 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 221.00 | | 93 117.00 | 400 221.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 693.00 | | 1 160.00 | 5 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 763.00 | | 91 957.00 | 391 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 104.00 | 51 617.00 | 385.00 | 204 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 178.00 | 106.00 | | 4 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 926.00 | 51 511.00 | 385.00 | 199 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 39 197.00 | 39 197.00 | | 39 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 655.00 | 22 817.00 | 3 838.00 | 26 655.00 |
VI Groupe et associés | 44 948.00 | 44 948.00 | | 44 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 198.00 | 64 448.00 | 2 750.00 | 67 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 624.00 | 128 786.00 | 3 838.00 | 132 624.00 |