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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 693.00 | 4 178.00 | 1 515.00 | 5 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 887.00 | 19 213.00 | 2 673.00 | 21 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 876.00 | 180 713.00 | 189 163.00 | 369 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 221.00 | 204 104.00 | 196 116.00 | 400 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BZ Autres créances | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 324.00 | | 258 324.00 | 258 324.00 |
CF Disponibilités | 193 063.00 | | 193 063.00 | 193 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 883.00 | | 490 883.00 | 490 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 104.00 | 204 104.00 | 686 999.00 | 891 104.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 500.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 105.00 | 141 648.00 | | 190 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 559.00 | 87 958.00 | | 113 559.00 |
DL TOTAL (I) | 523 664.00 | 430 105.00 | | 523 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 807.00 | 89 536.00 | | 52 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 763.00 | 9 747.00 | | 20 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 982.00 | 19 258.00 | | 38 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 784.00 | 40 911.00 | | 50 784.00 |
EA Autres dettes | | 21 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 335.00 | 181 102.00 | | 163 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 999.00 | 611 207.00 | | 686 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 059.00 | | 44 735.00 | 374 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 574.00 | 400 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 574.00 | 391 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 178.00 | | 1 515.00 | 4 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 116.00 | | 43 221.00 | 367 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 081.00 | 49 274.00 | 16 250.00 | 171 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 903.00 | 49 274.00 | 16 250.00 | 166 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 807.00 | 26 152.00 | 26 655.00 | 52 807.00 |
VI Groupe et associés | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 046.00 | 35 296.00 | 2 750.00 | 38 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 335.00 | 136 680.00 | 26 655.00 | 163 335.00 |