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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 560.00 | 23 787.00 | 773.00 | 24 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 631.00 | 335 744.00 | 150 888.00 | 486 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 809.00 | 366 383.00 | 154 426.00 | 520 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
BZ Autres créances | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 924.00 | | 160 924.00 | 160 924.00 |
CF Disponibilités | 562 071.00 | | 562 071.00 | 562 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 388.00 | | 8 385.00 | 8 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 686.00 | | 768 686.00 | 768 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 494.00 | 366 383.00 | 923 112.00 | 1 289 494.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 200 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 328.00 | 399 932.00 | | 305 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 997.00 | 150 396.00 | | 115 997.00 |
DL TOTAL (I) | 566 325.00 | 770 328.00 | | 566 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | 3 838.00 | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 534.00 | 23 626.00 | | 67 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 840.00 | 13 498.00 | | 22 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 413.00 | 51 907.00 | | 41 413.00 |
EA Autres dettes | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 787.00 | 93 419.00 | | 356 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 112.00 | 863 748.00 | | 923 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 778.00 | | 4 031.00 | 516 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 160.00 | | 4 031.00 | 507 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 299.00 | 55 084.00 | | 311 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 338.00 | 1 515.00 | | 5 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 961.00 | 53 570.00 | | 305 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 534.00 | 67 534.00 | | 67 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 241.00 | 41 491.00 | 2 750.00 | 44 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 787.00 | 356 787.00 | | 356 787.00 |