| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 625.00 | 9 535.00 | 90.00 | 9 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 308.00 | 113 766.00 | 55 542.00 | 169 308.00 |
BZ Autres créances | 92 194.00 | 57 078.00 | 35 116.00 | 92 194.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 261 502.00 | 170 844.00 | 90 658.00 | 261 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 127.00 | 180 379.00 | 90 748.00 | 271 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -953 100.00 | -774 654.00 | | -953 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 111.00 | -178 446.00 | | 61 111.00 |
DL TOTAL (I) | -391 989.00 | -453 100.00 | | -391 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 344.00 | 29 343.00 | | 50 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 320.00 | 16 320.00 | | 31 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 030.00 | 940 535.00 | | 396 030.00 |
EA Autres dettes | 5 044.00 | 24 989.00 | | 5 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 738.00 | 1 011 187.00 | | 482 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 748.00 | 558 087.00 | | 90 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 067.00 | |
GE Autres charges | | | -219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 323.00 | 22 689.00 | | 19 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 823.00 | | | 124 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 146.00 | 22 689.00 | | 144 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 98 601.00 | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 231.00 | 52 847.00 | | 4 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 137.00 | 151 448.00 | | 43 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 009.00 | -128 759.00 | | 101 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 796.00 | 50 581.00 | | 151 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 685.00 | 229 026.00 | | 90 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 111.00 | -178 446.00 | | 61 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 699.00 | 19 067.00 | | 94 699.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 847.00 | 4 231.00 | | 52 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 546.00 | 23 298.00 | | 147 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 546.00 | 23 298.00 | | 147 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 030.00 | 396 030.00 | | 396 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 110 380.00 | | | 110 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 929.00 | | | 58 929.00 |
VB T. V. A. | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 344.00 | 50 344.00 | | 50 344.00 |
VI Groupe et associés | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 592.00 | 202 574.00 | 59 019.00 | 261 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 738.00 | 482 738.00 | | 482 738.00 |