| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 528.00 | 112 000.00 | 22 528.00 | 134 528.00 |
BZ Autres créances | 55 188.00 | 52 847.00 | 2 341.00 | 55 188.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 716.00 | 164 847.00 | 24 869.00 | 189 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 806.00 | 164 847.00 | 24 959.00 | 189 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -815 401.00 | -891 989.00 | | -815 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 958.00 | 76 588.00 | | 108 958.00 |
DL TOTAL (I) | -206 443.00 | -315 401.00 | | -206 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 720.00 | 31 320.00 | | 33 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 455.00 | 308 637.00 | | 194 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370.00 | | | 370.00 |
EA Autres dettes | | 5 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 402.00 | 345 001.00 | | 231 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 959.00 | 29 600.00 | | 24 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 432.00 | 87 562.00 | | 118 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 432.00 | 91 793.00 | | 118 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 432.00 | 89 457.00 | | 118 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 555.00 | 91 795.00 | | 129 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 597.00 | 15 206.00 | | 20 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 958.00 | 76 588.00 | | 108 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 535.00 | 90.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 535.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 766.00 | | 1 766.00 | 113 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 847.00 | | | 52 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 613.00 | | 1 766.00 | 166 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 613.00 | | 1 766.00 | 166 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 455.00 | 194 455.00 | | 194 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 76 415.00 | 76 415.00 | | 76 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 113.00 | | 58 113.00 | 58 113.00 |
VB T. V. A. | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VI Groupe et associés | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 806.00 | 131 603.00 | 58 203.00 | 189 806.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 402.00 | 231 402.00 | | 231 402.00 |