| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 974.00 | 128 351.00 | 3 623.00 | 131 974.00 |
BZ Autres créances | 55 008.00 | 52 847.00 | 2 161.00 | 55 008.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 088.00 | 181 198.00 | 5 889.00 | 187 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 178.00 | 181 198.00 | 5 979.00 | 187 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 493.00 | | | 56 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -624 757.00 | -706 443.00 | | -624 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 547.00 | 81 686.00 | | 70 547.00 |
DL TOTAL (I) | -54 210.00 | -124 757.00 | | -54 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 742.00 | 37 374.00 | | 44 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 824.00 | 106 923.00 | | 11 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 623.00 | 318.00 | | 3 623.00 |
EA Autres dettes | | 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 189.00 | 144 784.00 | | 60 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 979.00 | 20 027.00 | | 5 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 189.00 | | | 60 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 351.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 731.00 | 87 562.00 | | 87 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 910.00 | 87 562.00 | | 87 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 072.00 | 87 562.00 | | 87 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 956.00 | 93 766.00 | | 93 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 409.00 | 12 080.00 | | 23 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 547.00 | 81 686.00 | | 70 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90.00 | | | 90.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 000.00 | 16 351.00 | | 112 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 847.00 | | | 52 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 847.00 | 16 351.00 | | 164 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 847.00 | 16 351.00 | | 164 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 75 482.00 | 75 482.00 | | 75 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 493.00 | | 56 493.00 | 56 493.00 |
VB T. V. A. | 54 425.00 | 54 425.00 | | 54 425.00 |
VI Groupe et associés | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 072.00 | 130 489.00 | 56 583.00 | 187 072.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 189.00 | 60 189.00 | | 60 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 127.00 | | | 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 964.00 | | | 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173.00 | | | 173.00 |