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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 417.00 | 16 568.00 | 5 850.00 | 22 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 067.00 | 24 814.00 | 12 252.00 | 37 067.00 |
BP En cours de production de services | 828 499.00 | | 828 499.00 | 828 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 268.00 | | 394 268.00 | 394 268.00 |
BZ Autres créances | 254 766.00 | | 254 766.00 | 254 766.00 |
CF Disponibilités | 90 577.00 | | 90 577.00 | 90 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 171.00 | | 1 600 171.00 | 1 600 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 237.00 | 24 814.00 | 1 612 423.00 | 1 637 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 000.00 | 128 000.00 | | 129 000.00 |
DH Report à nouveau | 335.00 | 324.00 | | 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 006.00 | 81 011.00 | | 21 006.00 |
DL TOTAL (I) | 194 341.00 | 253 335.00 | | 194 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | 34 000.00 | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 226.00 | 1 979 825.00 | | 1 160 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 053.00 | 484 985.00 | | 123 053.00 |
EA Autres dettes | 80 803.00 | 86 104.00 | | 80 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 082.00 | 2 584 914.00 | | 1 418 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 423.00 | 2 838 249.00 | | 1 612 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 172 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 172 119.00 | |
FM Production stockée | | | 828 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 005 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 861 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 970 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2 000.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 6 000.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | 33 790.00 | | 5 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 006 415.00 | 2 555 895.00 | | 5 006 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 409.00 | 2 474 884.00 | | 4 985 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 006.00 | 81 011.00 | | 21 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 706.00 | | | 38 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 018.00 | 1 797.00 | | 23 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 299.00 | 1 797.00 | | 22 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 226.00 | 1 160 226.00 | | 1 160 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 803.00 | 80 803.00 | | 80 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 2 147.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 367 274.00 | | | 367 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
VB T. V. A. | 218 028.00 | | | 218 028.00 |
VI Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 053.00 | 123 053.00 | | 123 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 345.00 | 681 095.00 | 5 250.00 | 686 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 082.00 | 1 418 082.00 | | 1 418 082.00 |