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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 551.00 | 9 219.00 | 5 332.00 | 14 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 058.00 | 9 219.00 | 17 840.00 | 27 058.00 |
BN En cours de production de biens | 2 670 000.00 | | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152 083.00 | 11 600.00 | 2 140 483.00 | 2 152 083.00 |
BZ Autres créances | 1 069 433.00 | | 1 069 433.00 | 1 069 433.00 |
CF Disponibilités | 678 094.00 | | 678 094.00 | 678 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 790.00 | | 45 790.00 | 45 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 615 399.00 | 11 600.00 | 6 603 799.00 | 6 615 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 642 458.00 | 20 819.00 | 6 621 639.00 | 6 642 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | 247 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 220.00 | 142.00 | | 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 891.00 | 143 078.00 | | 4 891.00 |
DL TOTAL (I) | 439 111.00 | 434 220.00 | | 439 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 000.00 | 358 000.00 | | 278 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 938 046.00 | 2 883 007.00 | | 4 938 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 521.00 | 517 714.00 | | 521 521.00 |
EA Autres dettes | 44 961.00 | 44 877.00 | | 44 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 182 528.00 | 4 003 598.00 | | 6 182 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 621 639.00 | 4 437 818.00 | | 6 621 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 465 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 465 974.00 | |
FM Production stockée | | | 1 870 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 351 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 908 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 338 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 035.00 | 53 425.00 | | 8 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 351 854.00 | 4 032 104.00 | | 9 351 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 346 963.00 | 3 889 026.00 | | 9 346 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 891.00 | 143 078.00 | | 4 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 245.00 | | 4 229.00 | 34 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 416.00 | 27 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 416.00 | 14 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 278.00 | | 4 229.00 | 7 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 487.00 | 2 142.00 | 11 416.00 | 18 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 487.00 | 2 142.00 | 11 416.00 | 18 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 938 046.00 | 4 938 046.00 | | 4 938 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
UX Autres créances clients | 2 138 163.00 | 2 138 163.00 | | 2 138 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VB T. V. A. | 1 000 527.00 | 1 000 527.00 | | 1 000 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 394.00 | 45 394.00 | | 45 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521 521.00 | 521 521.00 | | 521 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 813.00 | 3 267 306.00 | 11 507.00 | 3 278 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 182 528.00 | 5 782 528.00 | 400 000.00 | 6 182 528.00 |