| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 439.00 | 10 959.00 | 7 479.00 | 18 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 245.00 | 18 487.00 | 15 757.00 | 34 245.00 |
BN En cours de production de biens | 799 177.00 | | 799 177.00 | 799 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 680.00 | 11 600.00 | 2 567 080.00 | 2 578 680.00 |
BZ Autres créances | 495 655.00 | | 495 655.00 | 495 655.00 |
CF Disponibilités | 502 570.00 | | 502 570.00 | 502 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 577.00 | | 57 577.00 | 57 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 433 660.00 | 11 600.00 | 4 422 060.00 | 4 433 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 905.00 | 30 087.00 | 4 437 818.00 | 4 467 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 247 000.00 | 148 000.00 | | 247 000.00 |
DH Report à nouveau | 142.00 | 961.00 | | 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 078.00 | 110 181.00 | | 143 078.00 |
DL TOTAL (I) | 434 220.00 | 303 142.00 | | 434 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 000.00 | 368 000.00 | | 358 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 883 007.00 | 862 527.00 | | 2 883 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 714.00 | 368 437.00 | | 517 714.00 |
EA Autres dettes | 44 877.00 | 46 650.00 | | 44 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 003 598.00 | 1 645 614.00 | | 4 003 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 818.00 | 1 948 756.00 | | 4 437 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 187 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 187 628.00 | |
FM Production stockée | | | 799 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 032 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 532 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 425.00 | 38 248.00 | | 53 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 104.00 | 1 170 279.00 | | 4 032 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889 026.00 | 1 060 098.00 | | 3 889 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 078.00 | 110 181.00 | | 143 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 951.00 | | 6 989.00 | 38 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 695.00 | 34 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 719.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 976.00 | 25 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 982.00 | | 4 961.00 | 31 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 2 028.00 | 5 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 271.00 | 1 910.00 | 11 695.00 | 28 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 553.00 | 1 910.00 | 10 976.00 | 27 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 883 007.00 | 2 883 007.00 | | 2 883 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 714.00 | 517 714.00 | | 517 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
UX Autres créances clients | 2 564 760.00 | 2 564 760.00 | | 2 564 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VB T. V. A. | 492 137.00 | 492 137.00 | | 492 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 577.00 | 57 577.00 | | 57 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 191.00 | 3 131 913.00 | 7 278.00 | 3 139 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 003 598.00 | 4 003 598.00 | | 4 003 598.00 |