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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 454.00 | 20 025.00 | 4 429.00 | 24 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 951.00 | 28 271.00 | 10 679.00 | 38 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 229.00 | 11 600.00 | 1 644 629.00 | 1 656 229.00 |
BZ Autres créances | 201 326.00 | | 201 326.00 | 201 326.00 |
CF Disponibilités | 58 171.00 | | 58 171.00 | 58 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 677.00 | 11 600.00 | 1 938 077.00 | 1 949 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 628.00 | 39 871.00 | 1 948 756.00 | 1 988 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 148 000.00 | 129 000.00 | | 148 000.00 |
DH Report à nouveau | 961.00 | 341.00 | | 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 181.00 | 39 620.00 | | 110 181.00 |
DL TOTAL (I) | 303 142.00 | 212 961.00 | | 303 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 000.00 | 68 000.00 | | 368 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 527.00 | 870 890.00 | | 862 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 437.00 | 194 724.00 | | 368 437.00 |
EA Autres dettes | 46 650.00 | 80 921.00 | | 46 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 614.00 | 1 214 535.00 | | 1 645 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 756.00 | 1 427 496.00 | | 1 948 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 150 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 150 159.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 600.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 382.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 248.00 | 11 223.00 | | 38 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 279.00 | 2 187 398.00 | | 1 170 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 098.00 | 2 147 778.00 | | 1 060 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 181.00 | 39 620.00 | | 110 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 067.00 | | 2 037.00 | 37 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 38 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 945.00 | | 2 037.00 | 29 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 417.00 | 1 854.00 | | 26 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 699.00 | 1 854.00 | | 25 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 527.00 | 862 527.00 | | 862 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 650.00 | 46 650.00 | | 46 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 309.00 | 1 642 309.00 | | 1 642 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VB T. V. A. | 188 662.00 | 188 662.00 | | 188 662.00 |
VI Groupe et associés | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 437.00 | 368 437.00 | | 368 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 756.00 | 1 891 506.00 | 5 250.00 | 1 896 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 614.00 | 1 645 614.00 | | 1 645 614.00 |