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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 166.00 | 3 714.00 | 1 452.00 | 5 166.00 |
AH Fonds commercial | 150 281.00 | | 150 281.00 | 150 281.00 |
AP Constructions | 52 525.00 | 28 247.00 | 24 278.00 | 52 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 116.00 | 30 088.00 | 20 028.00 | 50 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 287.00 | 3 027.00 | 4 260.00 | 7 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 648.00 | 65 076.00 | 222 571.00 | 287 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BT Marchandises | 217 420.00 | | 217 420.00 | 217 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 723.00 | 15 425.00 | 99 298.00 | 114 723.00 |
BZ Autres créances | 33 023.00 | | 33 023.00 | 33 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 295.00 | 15 425.00 | 403 870.00 | 419 295.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 943.00 | 80 502.00 | 626 441.00 | 706 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
DH Report à nouveau | 125 021.00 | 113 511.00 | | 125 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 617.00 | 11 509.00 | | 65 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 575.00 | 3 675.00 | | 1 575.00 |
DL TOTAL (I) | 236 543.00 | 173 025.00 | | 236 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 577.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 577.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 408.00 | 163 541.00 | | 114 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 090.00 | 83 450.00 | | 83 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 458.00 | 2 799.00 | | 5 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 208.00 | 130 793.00 | | 94 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 196.00 | 53 875.00 | | 87 196.00 |
EA Autres dettes | 5 538.00 | 15 095.00 | | 5 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 898.00 | 449 553.00 | | 389 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 441.00 | 623 155.00 | | 626 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 551.00 | | 8 294.00 | 292 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 621.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 621.00 | 22 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 197.00 | 287 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 155 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 125.00 | 109 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 168.00 | | 1 729.00 | 154 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 201.00 | | 5 853.00 | 116 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 182.00 | | 712.00 | 22 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 778.00 | 18 874.00 | 12 575.00 | 58 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | 1 457.00 | 450.00 | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 071.00 | 17 417.00 | 12 125.00 | 56 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
6T Sur comptes clients | 8 850.00 | 6 575.00 | | 8 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 850.00 | 6 575.00 | | 8 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 427.00 | 6 575.00 | 577.00 | 9 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 575.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 700.00 | 15 700.00 | 16 000.00 | 31 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 208.00 | 94 208.00 | | 94 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
UX Autres créances clients | 97 770.00 | | | 97 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
VB T. V. A. | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 227.00 | 24 097.00 | 68 130.00 | 92 227.00 |
VI Groupe et associés | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 954.00 | | | 95 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 965.00 | 144 001.00 | 32 964.00 | 176 965.00 |
VW T.V.A. | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 440.00 | 300 310.00 | 84 130.00 | 384 440.00 |